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Rand Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.93億
売買回転率
6.3%
推定1年リターン
9.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.42%
1年予想リターン
+9.85%
3年間の予想リターン
+40.44%
5年予想リターン
+53.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.93億
運用資産残高の伸び率
-$271万
(-0.3%)
資金フロー
-$4487万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.69%
保有額
238
新規
7
買い増し
50
減少
112
解消
8
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+$156万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$107万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$60.4万 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+$54.6万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$44.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$949万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$652万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$471万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$406万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.79% |
| 2 | 情報技術 | 8.8% |
| 3 | ヘルスケア | 8.09% |
| 4 | 金融 | 7.64% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $5431万 | 6.08% |
514,681
-89,459
| -15% | -$949万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $3348万 | 3.75% |
1,109,226
-134,481
| -11% | -$406万 |
2014 Q2
17四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2540万 | 2.84% |
325,452
-60,339
| -16% | -$471万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $2454万 | 2.75% |
969,328
-4,760
| -0.5% | -$11.6万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $2343万 | 2.62% |
208,898
+1,270
| +0.6% | +$14.5万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $2106万 | 2.36% |
404,517
+2,660
| +0.7% | +$13.9万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
7
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $1993万 | 2.23% |
287,326
+1,952
| +0.7% | +$13.8万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1569万 | 1.76% |
382,276
+280
| +0.1% | +$1.14万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1520万 | 1.7% |
110,016
-4,689
| -4% | -$62.3万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1425万 | 1.6% |
252,484
-3,856
| -2% | -$20.1万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1350万 | 1.51% |
153,375
-9,434
| -6% | -$79.2万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
12
Chevron
CVX
$4413億
| $1319万 | 1.48% |
107,841
-30,205
| -22% | -$366万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1310万 | 1.47% |
249,175
-114,147
| -31% | -$652万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $1283万 | 1.44% |
71,115
+1,201
| +2% | +$20.6万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
15
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $1112万 | 1.25% |
75,267
-1,803
| -2% | -$26万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1105万 | 1.24% |
97,898
-2,918
| -3% | -$33.1万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1096万 | 1.23% |
128,878
+1,167
| +0.9% | +$9.5万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
18
Intel
INTC
$4750億
| $1031万 | 1.15% |
218,090
-26,264
| -11% | -$128万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $1017万 | 1.14% |
67,766
-4,943
| -7% | -$70.3万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $983万 | 1.1% |
118,140
-4,545
| -4% | -$37.2万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
21
Verizon
VZ
$1861億
| $965万 | 1.08% |
180,825
-2,104
| -1% | -$11.1万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $960万 | 1.08% |
59,058
-6
| -0% | -$971 |
2013 Q2
21四半期
|
|
23
Pfizer
PFE
$1686億
| $949万 | 1.06% |
226,948
-3,129
| -1% | -$12万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $937万 | 1.05% |
228,432
-4,569
| -2% | -$19.2万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
25
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $921万 | 1.03% |
172,412
-194
| -0.1% | -$1.05万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
TBC
BWCA
GCM
BCM
Rand Wealthの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Rand Wealthは$8.93億相当のポジションを238件保有しており、前四半期の$8.96億から0.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Rand Wealthは2018年第3四半期に純額で$4487万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、推定 $152万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Rand Wealthは$173万相当のIlluminaの新規ポジションを取りました。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIlluminaで、株数は4,853株、評価額は$173万でした。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Rand Wealthが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$949万相当を減らしました。
- Rand Wealthは2018年第3四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Rand Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.93億のポートフォリオの28%を占めています。
- Rand Wealthは2018年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Rand Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%減少し、$8.93億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のRand Wealthの 13F報告書 に基づいています。