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TBC
Three Bays Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.48億
売買回転率
51.72%
推定1年リターン
7.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.54%
1年予想リターン
+7.41%
3年間の予想リターン
+63.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.48億
運用資産残高の伸び率
-$17.3億
(-67%)
資金フロー
-$1.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.99%
保有額
29
新規
5
買い増し
7
減少
5
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MGM Resorts International
MGM
|
+$6199万 |
| 2 |
Xerox
XRX
|
+$5662万 |
| 3 |
Hello Group
MOMO
|
+$5557万 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$3429万 |
| 5 |
MDCO
Medicines Co
MDCO
|
+$1843万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+$8018万 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$5739万 |
| 3 |
EGN
Energen
EGN
|
+$5638万 |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+$5327万 |
| 5 |
ADSW
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
|
+$5057万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 20.65% |
| 2 | ヘルスケア | 19.09% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 17.24% |
| 4 | 素材 | 15.14% |
| 5 | その他 | 10.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| $8305万 | 9.79% |
4,645,656
+202,077
| +5% | +$440万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
2
Brink's
BCO
$43.1億
| $6810万 | 8.03% |
976,354
+179,754
| +23% | +$1388万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
3
コール
VeriSign
VRSN
$273億
| $6405万 | 7.55% |
400,000
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
4
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $5967万 | 7.04% |
+2,138,000
| 新規 | +$6199万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
5
Xerox
XRX
$3.24億
| $5776万 | 6.81% |
+2,141,000
| 新規 | +$5662万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
6
Hello Group
MOMO
$6.74億
| $5566万 | 6.56% |
+1,270,779
| 新規 | +$5557万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
MDCO
7
上場廃止
Medicines Co
MDCO
| $5533万 | 6.52% |
1,849,822
+489,262
| +36% | +$1843万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
TSG
8
上場廃止
The Stars Group Inc.
TSG
| $5148万 | 6.07% |
2,067,674
+419,418
| +25% | +$1276万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
9
Equifax
EFX
$189億
| $4925万 | 5.81% |
377,190
+63,100
| +20% | +$822万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
10
IQVIA
IQV
$439億
| $4916万 | 5.8% |
378,941
-223,300
| -37% | -$2681万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
11
Eagle Materials
EXP
$52.2億
| $4534万 | 5.35% |
531,902
-114,900
| -18% | -$1116万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4183万 | 4.93% |
1,695,500
-733,000
| -30% | -$1644万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
13
Gray Television
GTN
$4.51億
| $3903万 | 4.6% |
2,230,349
+1,092,559
| +96% | +$1788万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
14
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $3834万 | 4.52% |
275,577
-181,700
| -40% | -$2262万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
15
Wynn Resorts
WYNN
$77.8億
| $2935万 | 3.46% |
+231,000
| 新規 | +$3429万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
16
コール
上場廃止
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| $2727万 | 3.22% |
+1,525,500
| 新規 | +$3318万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
17
上場廃止
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
| $1906万 | 2.25% |
476,367
| – | – |
2018 Q1
2四半期
|
|
18
Forestar Group
FOR
$13.1億
| $1152万 | 1.36% |
543,571
+206,806
| +61% | +$489万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
19
VeriSign
VRSN
$273億
| $272万 | 0.32% |
17,000
-319,700
| -95% | -$4899万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
20
コール
Equifax
EFX
$189億
| – | – |
-1,140,000
| 解消 | -$1.43億 | – |
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| – | – |
-780,230
| 解消 | -$5739万 | – |
|
22
Middleby
MIDD
$48.7億
| – | – |
-175,000
| 解消 | -$1827万 | – |
|
|
23
Nexstar Media Group
NXST
$50.7億
| – | – |
-725,693
| 解消 | -$5327万 | – |
|
24
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| – | – |
-2,110,000
| 解消 | -$3.62億 | – |
|
|
25
Sinclair Inc
SBGI
$9.05億
| – | – |
-2,493,986
| 解消 | -$8018万 | – |
|
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Three Bays Capitalの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Three Bays Capitalは$8.48億相当のポジションを29件保有しており、前四半期の$25.7億から67%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Three Bays Capitalは2018年第3四半期に純額で$1.53億を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSinclair Incで、推定 $8018万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち21%を占めています。前四半期の6.7%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Three Bays Capitalは$5967万相当のMGM Resorts Internationalの新規ポジションを取りました。
- Three Bays Capitalが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMGM Resorts Internationalで、株数は2,138,000株、評価額は$5967万でした。
- Three Bays Capitalは2018年第3四半期にMedicines Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$1843万でした。
- Three Bays Capitalが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVeriSignで、推定$4899万相当を減らしました。
- Three Bays Capitalは2018年第3四半期にSinclair Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8018万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Three Bays Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$8.48億のポートフォリオの70%を占めています。
- Three Bays Capitalは2018年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Three Bays Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で67%減少し、$8.48億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のThree Bays Capitalの 13F報告書 に基づいています。