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BWCA
Brenner West Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.04億
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
16.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.72%
1年予想リターン
+16.19%
3年間の予想リターン
+73.47%
5年予想リターン
+143.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.04億
運用資産残高の伸び率
-$8887万
(-10%)
資金フロー
-$1.34億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.53%
保有額
24
新規
4
買い増し
3
減少
13
解消
4
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+$3557万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$3468万 |
| 3 |
MGM Resorts International
MGM
|
+$3467万 |
| 4 |
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
|
+$3280万 |
| 5 |
ADMS
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
|
+$525万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$4848万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$3060万 |
| 3 |
AVYA
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
|
+$2730万 |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+$2461万 |
| 5 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+$2367万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 22.93% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 21.98% |
| 3 | 情報技術 | 14.37% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.5% |
| 5 | 生活必需品 | 8.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
XPO
XPO
$215億
| $7639万 | 9.5% |
1,934,687
-16,651
| -0.9% | -$60.6万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
2
People Inc
PPLI
$28.7億
| $6838万 | 8.5% |
1,765,536
-160,112
| -8% | -$520万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
3
Darling Ingredients
DAR
$88.7億
| $6619万 | 8.23% |
3,425,821
+243,152
| +8% | +$479万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
4
Ally Financial
ALLY
$119億
| $6577万 | 8.18% |
2,486,721
-469,579
| -16% | -$1274万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
5
Orion
OEC
$3.08億
| $5422万 | 6.74% |
1,689,170
+132,223
| +8% | +$439万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
6
D.R. Horton
DHI
$413億
| $5225万 | 6.5% |
1,238,806
-164,175
| -12% | -$711万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
7
Expedia Group
EXPE
$347億
| $4849万 | 6.03% |
371,614
-43,840
| -11% | -$569万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
8
Nexstar Media Group
NXST
$51.6億
| $3910万 | 4.86% |
480,358
-160,845
| -25% | -$1264万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
MGP
9
上場廃止
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| $3700万 | 4.6% |
1,254,746
-556,772
| -31% | -$1675万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $3528万 | 4.39% |
591,180
-185,420
| -24% | -$1111万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
LOGM
11
上場廃止
LogMein, Inc.
LOGM
| $3505万 | 4.36% |
+393,415
| 新規 | +$3557万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
AVYA
12
上場廃止
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| $3502万 | 4.35% |
1,581,750
-1,271,813
| -45% | -$2730万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
LGF.B
13
上場廃止
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| $3402万 | 4.23% |
+1,459,885
| 新規 | +$3280万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
14
MGM Resorts International
MGM
$70.6億
| $3338万 | 4.15% |
+1,196,000
| 新規 | +$3467万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
15
Alibaba
BABA
$2479億
| $3229万 | 4.02% |
+196,000
| 新規 | +$3468万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
16
DXC Technology
DXC
$25.7億
| $2447万 | 3.04% |
261,613
-207,242
| -44% | -$1834万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
17
Autodesk
ADSK
$527億
| $2100万 | 2.61% |
134,517
-160,608
| -54% | -$2268万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
ADMS
18
上場廃止
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| $2025万 | 2.52% |
1,011,431
+223,708
| +28% | +$525万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
19
Camping World
CWH
$2.68億
| $1802万 | 2.24% |
845,278
-783,547
| -48% | -$1725万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
20
Forestar Group
FOR
$13.3億
| $764万 | 0.95% |
360,457
-65,530
| -15% | -$155万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| – | – |
-1,261,060
| 解消 | -$3060万 | – |
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
$235億
| – | – |
-570,325
| 解消 | -$4848万 | – |
|
|
23
Flex
FLEX
$283億
| – | – |
-2,314,605
| 解消 | -$2461万 | – |
|
|
24
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| – | – |
-2,212,117
| 解消 | -$2367万 | – |
|
類似するファンド
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GCM
BCM
Brenner West Capital Advisorsの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Brenner West Capital Advisorsは$8.04億相当のポジションを24件保有しており、前四半期の$8.93億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Brenner West Capital Advisorsは2018年第3四半期に純額で$1.34億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDollar Treeで、推定 $4848万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち23%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Brenner West Capital Advisorsは$3505万相当のLogMein, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Brenner West Capital Advisorsが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLogMein, Inc.で、株数は393,415株、評価額は$3505万でした。
- Brenner West Capital Advisorsは2018年第3四半期にAdamas Pharmaceuticalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$525万でした。
- Brenner West Capital Advisorsが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvaya Holdings Corp. Common Stockで、推定$2730万相当を減らしました。
- Brenner West Capital Advisorsは2018年第3四半期にDollar Treeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4848万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Brenner West Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.04億のポートフォリオの68%を占めています。
- Brenner West Capital Advisorsは2018年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Brenner West Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$8.04億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のBrenner West Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。