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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.99%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.01億
運用資産残高の伸び率
+$2667万
(+4.6%)
資金フロー
+$419万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.88%
保有額
42
新規
2
買い増し
23
減少
9
解消
2
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$159万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$104万 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+$92.1万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$90.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$31.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+$89.1万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$82.8万 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$2.66万 |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$2.36万 |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+$2.33万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.72% |
| 2 | エネルギー | 1.18% |
| 3 | 金融 | 0.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3.01億 | 50.01% |
2,009,161
+7,038
| +0.4% | +$104万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1.21億 | 20.06% |
2,317,232
+30,512
| +1% | +$159万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $3327万 | 5.53% |
294,214
+2,745
| +0.9% | +$31.2万 |
2015 Q2
13四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3042万 | 5.06% |
274,883
+2,148
| +0.8% | +$23.5万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.7億
| $2698万 | 4.49% |
533,609
+2,145
| +0.4% | +$10.6万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2482万 | 4.13% |
178,065
+1,714
| +1% | +$24万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
7
US Commodity Index
USCI
$4.22億
| $1752万 | 2.91% |
412,625
+3,707
| +0.9% | +$15.5万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $1566万 | 2.6% |
149,002
+964
| +0.7% | +$10万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $353万 | 0.59% |
71,922
+611
| +0.9% | +$3.01万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $302万 | 0.5% |
69,745
+3,593
| +5% | +$15.5万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $187万 | 0.31% |
17,366
+863
| +5% | +$9.38万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $168万 | 0.28% |
29,855
+177
| +0.6% | +$9,891 |
2016 Q4
7四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $166万 | 0.28% |
10,262
+328
| +3% | +$5.21万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $144万 | 0.24% |
17,226
+74
| +0.4% | +$6,200 |
2018 Q1
2四半期
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $143万 | 0.24% |
17,811
+64
| +0.4% | +$5,175 |
2018 Q1
2四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $119万 | 0.2% |
28,914
+659
| +2% | +$2.77万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $92.5万 | 0.15% |
4,302
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
ETP
18
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $92.3万 | 0.15% |
41,458
-836
| -2% | -$1.86万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $92.2万 | 0.15% |
+79,512
| 新規 | +$90.4万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $90.6万 | 0.15% |
31,519
-919
| -3% | -$2.66万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
21
Williams Companies
WMB
$872億
| $86.3万 | 0.14% |
+31,752
| 新規 | +$92.1万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $82.5万 | 0.14% |
10,482
+311
| +3% | +$2.46万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
23
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $80.5万 | 0.13% |
32,206
-927
| -3% | -$2.33万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $80.3万 | 0.13% |
6,040
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
MMP
25
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $79.5万 | 0.13% |
11,738
-340
| -3% | -$2.36万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Summit Equitiesの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Summit Equitiesは42銘柄を保有し、保有額は$6.01億でした。前四半期の$5.75億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Summit Equitiesの2018年第3四半期の報告書には、新規 2件、23件増加しました、9件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWilliams Companiesで、保有株数は31,752株、評価額は$86.3万でした。 最も大きな売却はWilliams Partners L.P.で、推定額は$89.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- Summit Equitiesが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWilliams Companiesで、株数は31,752株、評価額は$86.3万でした。
- Summit Equitiesは2018年第3四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$159万でした。
- Summit Equitiesが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnterprise Products Partnersで、推定$2.66万相当を減らしました。
- Summit Equitiesは2018年第3四半期にWilliams Partners L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$89.1万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.01億のポートフォリオの96%を占めています。
- Summit Equitiesは2018年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$6.01億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。