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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.66%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.82億
運用資産残高の伸び率
+$1760万
(+6.7%)
資金フロー
+$1694万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.72%
保有額
24
新規
4
買い増し
14
減少
2
解消
1
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$792万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$405万 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$161万 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$97.2万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$91.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+$170万 |
| 2 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+$5.39万 |
| 3 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+$3.98万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.57% |
| 2 | エネルギー | 5.38% |
| 3 | 不動産 | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $1.49億 | 52.92% |
1,406,817
+76,487
| +6% | +$792万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $6090万 | 21.62% |
1,299,740
+84,193
| +7% | +$405万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $1547万 | 5.49% |
183,090
+8,967
| +5% | +$74.1万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
4
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $1365万 | 4.84% |
122,258
+8,149
| +7% | +$97.2万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $1206万 | 4.28% |
114,017
+7,184
| +7% | +$74.1万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
$3.33億
| $667万 | 2.37% |
291,908
+17,626
| +6% | +$42.8万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $633万 | 2.25% |
276,800
+14,843
| +6% | +$34.5万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
MMP
8
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $194万 | 0.69% |
23,606
+707
| +3% | +$5.78万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
EEP
9
上場廃止
Enbridge Energy Partners
EEP
| $185万 | 0.66% |
47,114
+1,652
| +4% | +$6.19万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
ETP
10
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $172万 | 0.61% |
26,825
+944
| +4% | +$6.03万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $171万 | 0.61% |
+40,800
| 新規 | +$161万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $156万 | 0.55% |
43,744
+1,597
| +4% | +$5.9万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
BPL
13
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $141万 | 0.5% |
18,642
+762
| +4% | +$5.87万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
MWE
14
上場廃止
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| $141万 | 0.5% |
21,283
+862
| +4% | +$6.01万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
15
Plains All American Pipeline
PAA
$188億
| $137万 | 0.49% |
27,093
+1,209
| +5% | +$6.42万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
WPZ
16
上場廃止
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| $127万 | 0.45% |
26,774
-1,146
| -4% | -$5.39万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
OKS
17
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $93.5万 | 0.33% |
24,042
-840
| -3% | -$3.98万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $88.9万 | 0.32% |
+14,605
| 新規 | +$91.2万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.2億
| $44.3万 | 0.16% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
3四半期
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $39.7万 | 0.14% |
+7,494
| 新規 | +$39.4万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
21
iShares US Financials ETF
IYF
$38.2億
| $33万 | 0.12% |
7,312
| – | – |
2014 Q1
3四半期
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $20万 | 0.07% |
+2,324
| 新規 | +$21.1万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
VER
23
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $13.3万 | 0.05% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
KMP
24
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| – | – |
-18,243
| 解消 | -$170万 | – |
|
類似するファンド
BCM
GCM
LLC
Summit Equitiesの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Summit Equitiesは24銘柄を保有し、保有額は$2.82億でした。前四半期の$2.64億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Summit Equitiesは2014年第4四半期に純新規資金として$1694万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はKinder Morganで、保有株数は40,800株、評価額は$171万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いでエネルギー、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INTで、推定$5.39万相当を売却しました。
- Summit Equitiesが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はKinder Morganで、株数は40,800株、評価額は$171万でした。
- Summit Equitiesは2014年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$792万でした。
- Summit Equitiesが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INTで、推定$5.39万相当を減らしました。
- Summit Equitiesは2014年第4四半期にKINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$170万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.82億のポートフォリオの96%を占めています。
- Summit Equitiesは2014年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$2.82億となりました。
2015年2月17日に提出された、2014年第4四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。