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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.98%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.04億
運用資産残高の伸び率
+$2217万
(+7.9%)
資金フロー
+$1943万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.76%
保有額
26
新規
3
買い増し
14
減少
3
解消
4
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+$1112万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$648万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$469万 |
| 4 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+$171万 |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$561万 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$171万 |
| 3 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+$127万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$88.9万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$39.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.74% |
| 2 | エネルギー | 5.21% |
| 3 | 不動産 | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6966億
| $1.57億 | 51.79% |
1,467,537
+60,720
| +4% | +$648万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $6809万 | 22.4% |
1,397,255
+97,515
| +8% | +$469万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1952億
| $1614万 | 5.31% |
192,801
+9,711
| +5% | +$81.6万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
4
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $1391万 | 4.58% |
127,277
+5,019
| +4% | +$54.8万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$372億
| $1294万 | 4.26% |
118,318
+4,301
| +4% | +$45.7万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$53.4億
| $1084万 | 3.57% |
+252,589
| 新規 | +$1112万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
7
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
$2.48億
| $679万 | 2.23% |
320,275
+28,367
| +10% | +$62.4万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
8
上場廃止
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| $166万 | 0.55% |
+72,646
| 新規 | +$171万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
EEP
9
上場廃止
Enbridge Energy Partners
EEP
| $166万 | 0.54% |
45,962
-1,152
| -2% | -$4.41万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
$190億
| $164万 | 0.54% |
33,652
+6,559
| +24% | +$32.6万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
MMP
11
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $164万 | 0.54% |
21,251
-2,355
| -10% | -$18.8万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
ETP
12
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $161万 | 0.53% |
28,895
+2,070
| +8% | +$12.3万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
13
Enterprise Products Partners
EPD
$843億
| $159万 | 0.52% |
48,357
+4,613
| +11% | +$15.5万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
MWE
14
上場廃止
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| $158万 | 0.52% |
23,986
+2,703
| +13% | +$16.6万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
BPL
15
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $154万 | 0.51% |
20,368
+1,726
| +9% | +$12.9万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
OKS
16
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $151万 | 0.5% |
37,053
+13,011
| +54% | +$54.4万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
WPZ
17
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $140万 | 0.46% |
+33,652
| 新規 | +$164万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
$596億
| $88.7万 | 0.29% |
38,752
-238,048
| -86% | -$561万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.24億
| $43.9万 | 0.14% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
4四半期
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
$38.7億
| $32.6万 | 0.11% |
7,314
+2
| +0% | +$89 |
2014 Q1
4四半期
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
$130億
| $19.6万 | 0.06% |
2,364
+40
| +2% | +$3,379 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
VER
22
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $14.9万 | 0.05% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$838億
| – | – |
-7,494
| 解消 | -$39.7万 | – |
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$774億
| – | – |
-14,605
| 解消 | -$88.9万 | – |
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
$757億
| – | – |
-40,800
| 解消 | -$171万 | – |
|
類似するファンド
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LLC
Summit Equitiesの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Summit Equitiesは26銘柄を保有し、保有額は$3.04億でした。前四半期の$2.82億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Summit Equitiesは2015年第1四半期に純新規資金として$1943万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFで、保有株数は252,589株、評価額は$1084万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでエネルギー、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$561万相当を売却しました。
- Summit Equitiesが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFで、株数は252,589株、評価額は$1084万でした。
- Summit Equitiesは2015年第1四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$648万でした。
- Summit Equitiesが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$561万相当を減らしました。
- Summit Equitiesは2015年第1四半期にKinder Morganの保有株をすべて売却し、売却額は推定$171万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.04億のポートフォリオの96%を占めています。
- Summit Equitiesは2015年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$3.04億となりました。
2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。