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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.6%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.44億
運用資産残高の伸び率
+$1480万
(+4.5%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.56%
保有額
26
新規
1
買い増し
15
減少
2
解消
5
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$776万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$556万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$110万 |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+$87.1万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$46.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$294万 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$212万 |
| 3 |
NGLS
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
|
+$50.9万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$47.3万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$36.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.09% |
| 2 | エネルギー | 2.88% |
| 3 | 不動産 | 0.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $1.78億 | 51.76% |
1,697,985
+56,060
| +3% | +$556万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$675億
| $7332万 | 21.32% |
1,699,074
+189,437
| +13% | +$776万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $2117万 | 6.16% |
242,989
+13,480
| +6% | +$110万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $1847万 | 5.37% |
224,201
+5,154
| +2% | +$40.4万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$364億
| $1409万 | 4.1% |
138,274
+4,917
| +4% | +$46.3万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $1133万 | 3.3% |
132,061
+1,868
| +1% | +$15万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.3億
| $1073万 | 3.12% |
306,932
+2,502
| +0.8% | +$7.94万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
$3.33億
| $605万 | 1.76% |
323,324
+673
| +0.2% | +$1.22万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
BPL
9
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $118万 | 0.34% |
17,362
+2,626
| +18% | +$16万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
OKS
10
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $116万 | 0.34% |
37,748
+7,412
| +24% | +$20.9万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
MMP
11
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $104万 | 0.3% |
15,217
-4,039
| -21% | -$26.4万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $103万 | 0.3% |
42,419
-2,142
| -5% | -$4.99万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
ETP
13
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $100万 | 0.29% |
30,871
+10,044
| +48% | +$28万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
ETP
14
上場廃止
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| $96.3万 | 0.28% |
+38,423
| 新規 | +$87.1万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
EEP
15
上場廃止
Enbridge Energy Partners
EEP
| $91.4万 | 0.27% |
49,918
+15,747
| +46% | +$27.8万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
16
Plains All American Pipeline
PAA
$183億
| $89.2万 | 0.26% |
43,776
+19,690
| +82% | +$41.4万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
WPZ
17
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $87.9万 | 0.26% |
42,987
+21,078
| +96% | +$41.3万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
18
MPLX
MPLX
$592億
| $85.4万 | 0.25% |
29,215
+9,994
| +52% | +$27.1万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.2億
| $43.6万 | 0.13% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
8四半期
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
$38.2億
| $31万 | 0.09% |
7,320
| – | – |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
VER
21
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $9.6万 | 0.03% |
2,109
| – | – |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$177億
| – | – |
-74,283
| 解消 | -$294万 | – |
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| – | – |
-35,277
| 解消 | -$212万 | – |
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| – | – |
-9,205
| 解消 | -$36.3万 | – |
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| – | – |
-6,895
| 解消 | -$47.3万 | – |
|
類似するファンド
BCM
GCM
LLC
Summit Equitiesの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Summit Equitiesは26銘柄を保有し、保有額は$3.44億でした。前四半期の$3.29億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Summit Equitiesは2016年第1四半期に純新規投資額として$1170万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEnergy Transfer Partners, L.P.で、保有株数は38,423株、評価額は$96.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いでエネルギー、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMagellan Midstream Partners, L.P.で、推定$26.4万相当を売却しました。
- Summit Equitiesが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnergy Transfer Partners, L.P.で、株数は38,423株、評価額は$96.3万でした。
- Summit Equitiesは2016年第1四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Summit Equitiesが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMagellan Midstream Partners, L.P.で、推定$26.4万相当を減らしました。
- Summit Equitiesは2016年第1四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$294万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.44億のポートフォリオの98%を占めています。
- Summit Equitiesは2016年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$3.44億となりました。
2016年5月6日に提出された、2016年第1四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。