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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.66%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.29億
運用資産残高の伸び率
+$2227万
(+7.3%)
資金フロー
+$1169万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.99%
保有額
26
新規
5
買い増し
7
減少
12
解消
1
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$644万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$304万 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$221万 |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+$72.5万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$66.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+$101万 |
| 2 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+$35.3万 |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+$34.3万 |
| 4 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+$31.2万 |
| 5 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.47% |
| 2 | エネルギー | 2.51% |
| 3 | 不動産 | 0.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6918億
| $1.71億 | 52.04% |
1,641,925
+61,136
| +4% | +$644万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$664億
| $6553万 | 19.91% |
1,509,637
+9,294
| +0.6% | +$41.6万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$243億
| $1973万 | 5.99% |
229,509
+3,388
| +1% | +$29.6万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1929億
| $1786万 | 5.43% |
219,047
+8,171
| +4% | +$66.9万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$366億
| $1317万 | 4% |
133,357
+6,319
| +5% | +$64.4万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
$117億
| $1082万 | 3.29% |
130,193
-1,635
| -1% | -$14.9万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$53.5億
| $977万 | 2.97% |
304,430
+1,380
| +0.5% | +$4.76万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
$3.27億
| $598万 | 1.82% |
322,651
-6,648
| -2% | -$12.7万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$176億
| $294万 | 0.89% |
+74,283
| 新規 | +$304万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
$129億
| $212万 | 0.65% |
+35,277
| 新規 | +$221万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
MMP
11
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $131万 | 0.4% |
19,256
-1,706
| -8% | -$11.1万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $114万 | 0.35% |
44,561
-4,166
| -9% | -$10.8万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
BPL
13
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $97.2万 | 0.3% |
14,736
-5,388
| -27% | -$35.3万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
OKS
14
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $91.4万 | 0.28% |
30,336
-10,288
| -25% | -$31.2万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
EEP
15
上場廃止
Enbridge Energy Partners
EEP
| $78.8万 | 0.24% |
34,171
-11,713
| -26% | -$29.3万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
16
MPLX
MPLX
$595億
| $75.6万 | 0.23% |
+19,221
| 新規 | +$72.5万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
ETP
17
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $70.3万 | 0.21% |
20,827
-8,742
| -30% | -$34.3万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
WPZ
18
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $61万 | 0.19% |
21,909
-9,086
| -29% | -$27.3万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
19
Plains All American Pipeline
PAA
$189億
| $55.6万 | 0.17% |
24,086
-10,516
| -30% | -$28.3万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
NGLS
20
上場廃止
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
| $50.9万 | 0.15% |
30,785
-10,888
| -26% | -$27万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$157億
| $47.3万 | 0.14% |
+6,895
| 新規 | +$48.4万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
22
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.18億
| $40.7万 | 0.12% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
7四半期
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1480億
| $36.3万 | 0.11% |
+9,205
| 新規 | +$38.3万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
$38.2億
| $32.3万 | 0.1% |
7,320
+4
| +0.1% | +$178 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
VER
25
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $8.4万 | 0.03% |
2,109
-832
| -28% | -$3.41万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
BCM
GCM
LLC
Summit Equitiesの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Summit Equitiesは26銘柄を保有し、保有額は$3.29億でした。前四半期の$3.07億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Summit Equitiesは2015年第4四半期に純新規資金として$1169万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、保有株数は74,283株、評価額は$294万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いでエネルギー、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBuckeye Partners, L.P.で、推定$35.3万相当を売却しました。
- Summit Equitiesが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は74,283株、評価額は$294万でした。
- Summit Equitiesは2015年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$644万でした。
- Summit Equitiesが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBuckeye Partners, L.P.で、推定$35.3万相当を減らしました。
- Summit Equitiesは2015年第4四半期にMARKWEST ENERGY PARTNERS, LPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$101万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.29億のポートフォリオの97%を占めています。
- Summit Equitiesは2015年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$3.29億となりました。
2016年2月17日に提出された、2015年第4四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。