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Summit Equities Portfolio-Positionen
AUM
601 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,3 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,99 %
Position
26
Neu
5
Aufgestockt
7
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+6,44 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+725.466 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+669.477 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+352.795 $ |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+343.060 $ |
| 4 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+312.164 $ |
| 5 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+293.290 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,47 % |
| 2 | Energie | 2,51 % |
| 3 | Immobilien | 0,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 52,04 % |
1.641.925
+61.136
| +4 % | +6,44 Mio. $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
| 65,5 Mio. $ | 19,91 % |
1.509.637
+9.294
| +0,6 % | +415.679 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 5,99 % |
229.509
+3.388
| +1 % | +296.215 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 5,43 % |
219.047
+8.171
| +4 % | +669.477 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 4 % |
133.357
+6.319
| +5 % | +644.433 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 3,29 % |
130.193
-1.635
| -1 % | -149.112 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,23 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 2,97 % |
304.430
+1.380
| +0,5 % | +47.605 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
333 Mio. $
| 5,98 Mio. $ | 1,82 % |
322.651
-6.648
| -2 % | -127.252 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,7 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,89 % |
+74.283
| Neu | +3,04 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,65 % |
+35.277
| Neu | +2,21 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
MMP
11
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 1,31 Mio. $ | 0,4 % |
19.256
-1.706
| -8 % | -110.566 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,35 % |
44.561
-4.166
| -9 % | -108.246 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
BPL
13
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 972.000 $ | 0,3 % |
14.736
-5.388
| -27 % | -352.795 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
OKS
14
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
| 914.000 $ | 0,28 % |
30.336
-10.288
| -25 % | -312.164 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
EEP
15
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
| 788.000 $ | 0,24 % |
34.171
-11.713
| -26 % | -293.290 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
16
MPLX
MPLX
59,2 Mrd. $
| 756.000 $ | 0,23 % |
+19.221
| Neu | +725.466 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
ETP
17
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 703.000 $ | 0,21 % |
20.827
-8.742
| -30 % | -343.060 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
WPZ
18
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 610.000 $ | 0,19 % |
21.909
-9.086
| -29 % | -272.734 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
19
Plains All American Pipeline
PAA
18,3 Mrd. $
| 556.000 $ | 0,17 % |
24.086
-10.516
| -30 % | -283.160 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
NGLS
20
Nicht mehr gelistet
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
| 509.000 $ | 0,15 % |
30.785
-10.888
| -26 % | -269.590 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,14 % |
+6.895
| Neu | +484.494 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
22
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
420 Mio. $
| 407.000 $ | 0,12 % |
5.787
| – | – |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,11 % |
+9.205
| Neu | +383.452 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,1 % |
7.320
+4
| +0,1 % | +178 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
VER
25
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 84.000 $ | 0,03 % |
2.109
-832
| -28 % | -34.130 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
GCM
LLC
Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Summit Equities 26 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 307 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Summit Equities investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 74.283 Aktien im Wert von 2,94 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Buckeye Partners, L.P.; sie wurde auf 352.795 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Equities im Q4 2015 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 74.283 Aktien im Wert von 2,94 Mio. $.
- Summit Equities hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Equities im Q4 2015 entfiel auf Buckeye Partners, L.P. und belief sich schätzungsweise auf 352.795 $.
- Summit Equities hat seine Position in MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q4 2015 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
- Summit Equities eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Summit Equities stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 329 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Equities für Q4 2015 am 17. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .