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Summit Equities Portfolio-Positionen
AUM
601 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
+8,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,21 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
15
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,05 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+2,67 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+576.974 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+533.258 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+321.278 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+51.805 $ |
| 2 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+4.352 $ |
| 3 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+2.908 $ |
| 4 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+1.542 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,58 % |
| 2 | Energie | 3,39 % |
| 3 | Immobilien | 0,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 51,36 % |
1.736.221
+38.236
| +2 % | +4,05 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 75,5 Mio. $ | 20,83 % |
1.760.822
+61.748
| +4 % | +2,67 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 6,14 % |
249.549
+6.560
| +3 % | +576.974 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 5,41 % |
230.579
+6.378
| +3 % | +533.258 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 4,11 % |
141.372
+3.098
| +2 % | +321.278 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 3,5 % |
133.173
+1.112
| +0,8 % | +102.308 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 3,2 % |
312.474
+5.542
| +2 % | +203.263 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
334 Mio. $
| 6,68 Mio. $ | 1,85 % |
326.689
+3.365
| +1 % | +66.125 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
OKS
9
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
| 1,51 Mio. $ | 0,42 % |
37.629
-119
| -0,3 % | -4.352 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
WPZ
10
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 1,49 Mio. $ | 0,41 % |
43.048
+61
| +0,1 % | +1.806 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,34 % |
42.422
+3
| +0 % | +81 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
BPL
12
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 1,22 Mio. $ | 0,34 % |
17.340
-22
| -0,1 % | -1.542 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
13
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,33 % |
44.095
+319
| +0,7 % | +7.721 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
ETP
14
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 1,18 Mio. $ | 0,33 % |
31.113
+242
| +0,8 % | +8.666 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
EEP
15
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
| 1,17 Mio. $ | 0,32 % |
50.304
+386
| +0,8 % | +8.180 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
MMP
16
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 1,15 Mio. $ | 0,32 % |
15.176
-41
| -0,3 % | -2.908 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
ETP
17
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| 1,11 Mio. $ | 0,31 % |
38.499
+76
| +0,2 % | +2.095 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 992.000 $ | 0,27 % |
29.508
+293
| +1 % | +9.299 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
419 Mio. $
| 446.000 $ | 0,12 % |
5.787
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,07 % |
6.122
-1.198
| -16 % | -51.805 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
VER
21
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 107.000 $ | 0,03 % |
2.109
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
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LLC
CV
Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Summit Equities 21 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Summit Equities eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 21 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Immobilien.
- Summit Equities hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Equities im Q2 2016 entfiel auf iShares US Financials ETF und belief sich schätzungsweise auf 51.805 $.
- Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q2 2016 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
- Summit Equities eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Summit Equities stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 362 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Equities für Q2 2016 am 4. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .