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Summit Equities 投資組合持股
AUM
US$6.01億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.04%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+40.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.62億
AUM 成長
+US$1839萬
(+5.3%)
資金流向
+US$851萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.21%
持股
21
新
–
增持
15
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$405萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$267萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$57.7萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$53.3萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$32.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$5.18萬 |
| 2 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$4,352 |
| 3 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$2,908 |
| 4 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$1,542 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.58% |
| 2 | 能源 | 3.39% |
| 3 | 不動產 | 0.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$1.86億 | 51.36% |
1,736,221
+38,236
| +2% | +US$405萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675億
| US$7545萬 | 20.83% |
1,760,822
+61,748
| +4% | +US$267萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$2223萬 | 6.14% |
249,549
+6,560
| +3% | +US$57.7萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$1960萬 | 5.41% |
230,579
+6,378
| +3% | +US$53.3萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364億
| US$1489萬 | 4.11% |
141,372
+3,098
| +2% | +US$32.1萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114億
| US$1269萬 | 3.5% |
133,173
+1,112
| +0.8% | +US$10.2萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.3億
| US$1160萬 | 3.2% |
312,474
+5,542
| +2% | +US$20.3萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.33億
| US$668萬 | 1.85% |
326,689
+3,365
| +1% | +US$6.61萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
OKS
9
已下市
Oneok Partners LP
OKS
| US$151萬 | 0.42% |
37,629
-119
| -0.3% | -US$4,352 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
WPZ
10
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$149萬 | 0.41% |
43,048
+61
| +0.1% | +US$1,806 |
2015 Q1
5個季度
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$790億
| US$124萬 | 0.34% |
42,422
+3
| +0% | +US$81 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
BPL
12
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$122萬 | 0.34% |
17,340
-22
| -0.1% | -US$1,542 |
2014 Q1
9個季度
|
|
13
Plains All American Pipeline
PAA
US$183億
| US$121萬 | 0.33% |
44,095
+319
| +0.7% | +US$7,721 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
ETP
14
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$118萬 | 0.33% |
31,113
+242
| +0.8% | +US$8,666 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
EEP
15
已下市
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$117萬 | 0.32% |
50,304
+386
| +0.8% | +US$8,180 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
MMP
16
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$115萬 | 0.32% |
15,176
-41
| -0.3% | -US$2,908 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
ETP
17
已下市
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$111萬 | 0.31% |
38,499
+76
| +0.2% | +US$2,095 |
2016 Q1
1季度
|
|
18
MPLX
MPLX
US$592億
| US$99.2萬 | 0.27% |
29,508
+293
| +1% | +US$9,299 |
2015 Q4
2個季度
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.2億
| US$44.6萬 | 0.12% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2億
| US$26.3萬 | 0.07% |
6,122
-1,198
| -16% | -US$5.18萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
VER
21
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| US$10.7萬 | 0.03% |
2,109
| – | – |
2014 Q1
9個季度
|
|
相似基金
BCM
GCM
LLC
Summit Equities的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Summit Equities持有21個部位，價值US$3.62億，較前一季的US$3.44億增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的97%。
2016年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Summit Equities未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由21個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為能源和不動產。
- Summit Equities在2016年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$405萬。
- Summit Equities在2016年第2季最大幅度減持的標的是iShares US Financials ETF，估計減持了US$5.18萬。
- 在2016年第2季，Summit Equities的投資組合規模為US$3.62億，前十大持股占97%。
- Summit Equities在2016年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Summit Equities的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$3.62億。
根據Summit Equities的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月4日提交。