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Summit Equities 投資組合持股
AUM
US$6.01億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.14%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+40.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.54億
AUM 成長
+US$2772萬
(+12%)
資金流向
+US$1586萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.78%
持股
21
新
–
增持
17
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$808萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$381萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$83.1萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$66.7萬 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$63萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$1.91萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.06% |
| 2 | 能源 | 5.86% |
| 3 | 不動產 | 0.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918億
| US$1.26億 | 49.76% |
1,242,959
+82,004
| +7% | +US$808萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664億
| US$5872萬 | 23.1% |
1,123,033
+74,031
| +7% | +US$381萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
3
Vanguard Energy ETF
VDE
US$117億
| US$1571萬 | 6.18% |
109,129
+4,632
| +4% | +US$63萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$1321萬 | 5.2% |
163,203
+10,500
| +7% | +US$83.1萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366億
| US$1055萬 | 4.15% |
99,995
+6,606
| +7% | +US$66.7萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.27億
| US$724萬 | 2.85% |
259,404
+12,254
| +5% | +US$34.6萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$595億
| US$645萬 | 2.54% |
250,540
+15,416
| +7% | +US$38.5萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
MMP
8
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$189萬 | 0.74% |
22,521
+1,232
| +6% | +US$9.7萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
EEP
9
已下市
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$162萬 | 0.64% |
43,808
+3,853
| +10% | +US$11.9萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$159萬 | 0.62% |
40,556
+2,792
| +7% | +US$10.3萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
11
Plains All American Pipeline
PAA
US$189億
| US$147萬 | 0.58% |
24,462
+1,946
| +9% | +US$11.1萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
ETP
12
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$142萬 | 0.56% |
24,454
+2,043
| +9% | +US$11.5萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
KMP
13
已下市
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$141萬 | 0.55% |
17,138
+1,521
| +10% | +US$11.7萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
MWE
14
已下市
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$140萬 | 0.55% |
19,610
+1,765
| +10% | +US$11.4萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
OKS
15
已下市
Oneok Partners LP
OKS
| US$134萬 | 0.53% |
22,801
+2,085
| +10% | +US$11.6萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
BPL
16
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$128萬 | 0.5% |
15,451
+1,478
| +11% | +US$11.6萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
WPZ
17
已下市
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$123萬 | 0.48% |
24,093
+2,333
| +11% | +US$11.5萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
18
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.18億
| US$42.7萬 | 0.17% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
1季度
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2億
| US$30.3萬 | 0.12% |
7,312
| – | – |
2014 Q1
1季度
|
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$709億
| US$26.6萬 | 0.1% |
9,050
-756
| -8% | -US$1.91萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
VER
21
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| US$18.4萬 | 0.07% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
1季度
|
|
相似基金
BCM
GCM
LLC
Summit Equities的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Summit Equities持有21個部位，價值US$2.54億，較前一季的US$2.26億增加12%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Summit Equities在2014年第2季投入US$1586萬淨新增資金，並加碼17檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為能源和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是Energy Transfer Partners，估計減持了US$1.91萬。
- Summit Equities在2014年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$808萬。
- Summit Equities在2014年第2季最大幅度減持的標的是Energy Transfer Partners，估計減持了US$1.91萬。
- 在2014年第2季，Summit Equities的投資組合規模為US$2.54億，前十大持股占96%。
- Summit Equities在2014年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Summit Equities的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.54億。
根據Summit Equities的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月14日提交。