我們已在上線！
進一步了解
Summit Equities 投資組合持股
AUM
US$6.01億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.25%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+40.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.87億
AUM 成長
+US$4339萬
(+8%)
資金流向
+US$1474萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.4%
持股
37
新
3
增持
17
減碼
14
已平倉
–
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$538萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$312萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$163萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$120萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$84萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+US$19.9萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$19.6萬 |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$19.3萬 |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$18萬 |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$17.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.71% |
| 2 | 能源 | 1.19% |
| 3 | 金融 | 0.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6875億
| US$2.84億 | 48.48% |
2,072,105
+40,169
| +2% | +US$538萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$1.26億 | 21.53% |
2,307,706
+57,969
| +3% | +US$312萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247億
| US$3300萬 | 5.63% |
295,790
+7,761
| +3% | +US$84萬 |
2015 Q2
10個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954億
| US$3047萬 | 5.19% |
286,575
+15,810
| +6% | +US$163萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.8億
| US$2758萬 | 4.7% |
562,114
+14,430
| +3% | +US$67.9萬 |
2015 Q1
11個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379億
| US$2404萬 | 4.1% |
181,041
+9,241
| +5% | +US$120萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$4.02億
| US$1832萬 | 3.12% |
430,770
+10,474
| +2% | +US$42.8萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$104億
| US$1513萬 | 2.58% |
152,932
+3,403
| +2% | +US$32萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$504億
| US$323萬 | 0.55% |
63,512
+12,935
| +26% | +US$65.9萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2301億
| US$310萬 | 0.53% |
69,101
+8,650
| +14% | +US$38.2萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$552億
| US$174萬 | 0.3% |
15,672
+996
| +7% | +US$11萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$287億
| US$163萬 | 0.28% |
29,456
+2,764
| +10% | +US$14.9萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$477億
| US$144萬 | 0.24% |
9,662
-1,353
| -12% | -US$19.6萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$141萬 | 0.24% |
30,736
+9,671
| +46% | +US$43.2萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
|
EQM
15
已下市
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$93.3萬 | 0.16% |
12,763
-1,883
| -13% | -US$13.5萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$792億
| US$90.1萬 | 0.15% |
33,972
-5,091
| -13% | -US$12.9萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
17
MPLX
MPLX
US$575億
| US$90萬 | 0.15% |
25,373
-3,631
| -13% | -US$12.8萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
|
WPZ
18
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$87.7萬 | 0.15% |
22,622
-3,335
| -13% | -US$12.5萬 |
2015 Q1
11個季度
|
|
|
MMP
19
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$85.5萬 | 0.15% |
12,057
-1,857
| -13% | -US$12.7萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1675億
| US$83.2萬 | 0.14% |
10,194
+615
| +6% | +US$5.02萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7979億
| US$80.8萬 | 0.14% |
3,029
-367
| -11% | -US$9.5萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$141億
| US$80.3萬 | 0.14% |
4,302
| – | – |
2017 Q2
2個季度
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142億
| US$75.9萬 | 0.13% |
6,032
| – | – |
2017 Q2
2個季度
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$391億
| US$73.8萬 | 0.13% |
8,889
+3,394
| +62% | +US$28.4萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
25
已下市
Western Gas Partners Lp
WES
| US$71.4萬 | 0.12% |
14,837
-2,220
| -13% | -US$10.6萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
相似基金
BCM
GCM
LLC
Summit Equities的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Summit Equities持有37個部位，價值US$5.87億，較前一季的US$5.43億增加8%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Summit Equities的2017年第4季申報資料顯示有新增3項、增加17檔和減碼14檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF：共9,856股，價值US$38.1萬。 最大的一筆賣出是Enbridge Energy Partners，估計金額為US$19.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為能源和金融。
- Summit Equities在2017年第4季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF：共買進9,856股，價值US$38.1萬。
- Summit Equities在2017年第4季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$538萬。
- Summit Equities在2017年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge Energy Partners，估計減持了US$19.9萬。
- 在2017年第4季，Summit Equities的投資組合規模為US$5.87億，前十大持股占96%。
- Summit Equities在2017年第4季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Summit Equities的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$5.87億。
根據Summit Equities的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月20日提交。