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Summit Equities 投資組合持股
AUM
US$6.01億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-10.39%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+40.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.07億
AUM 成長
-US$2412萬
(-7.3%)
資金流向
+US$1227萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.86%
持股
22
新
–
增持
8
減碼
10
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$639萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$270萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$118萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$75萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$63.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$11.6萬 |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$4.75萬 |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$4.72萬 |
| 4 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$4.64萬 |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$4.56萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.3% |
| 2 | 能源 | 3.67% |
| 3 | 不動產 | 0.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944億
| US$1.56億 | 50.86% |
1,580,789
+60,899
| +4% | +US$639萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672億
| US$6396萬 | 20.85% |
1,500,343
+58,563
| +4% | +US$270萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$249億
| US$1882萬 | 6.13% |
226,121
+13,306
| +6% | +US$118萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977億
| US$1618萬 | 5.28% |
210,876
+9,221
| +5% | +US$75萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379億
| US$1230萬 | 4.01% |
127,038
+4,656
| +4% | +US$48.3萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$107億
| US$1117萬 | 3.64% |
131,828
+5,499
| +4% | +US$52.2萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.3億
| US$984萬 | 3.21% |
303,050
+16,917
| +6% | +US$63.2萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$2.18億
| US$641萬 | 2.09% |
329,299
+7,143
| +2% | +US$14.4萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
MMP
9
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$124萬 | 0.41% |
20,962
-696
| -3% | -US$4.75萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$120萬 | 0.39% |
48,727
-1,547
| -3% | -US$4.29萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
ETP
11
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$119萬 | 0.39% |
29,569
-940
| -3% | -US$4.56萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
NGLS
12
已下市
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
| US$118萬 | 0.38% |
41,673
-1,246
| -3% | -US$4.2萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
BPL
13
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$117萬 | 0.38% |
20,124
-680
| -3% | -US$4.72萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
OKS
14
已下市
Oneok Partners LP
OKS
| US$116萬 | 0.38% |
40,624
-1,228
| -3% | -US$3.97萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
EEP
15
已下市
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$111萬 | 0.36% |
45,884
-1,373
| -3% | -US$3.94萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
16
Plains All American Pipeline
PAA
US$171億
| US$103萬 | 0.33% |
34,602
-823
| -2% | -US$3.01萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
MWE
17
已下市
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$101萬 | 0.33% |
24,077
-814
| -3% | -US$4.64萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
WPZ
18
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$96.6萬 | 0.31% |
30,995
-888
| -3% | -US$3.72萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.27億
| US$38.8萬 | 0.13% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
6個季度
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6億
| US$30.8萬 | 0.1% |
7,316
| – | – |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
VER
21
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| US$11.4萬 | 0.04% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$590億
| – | – |
-5,121
| 已平倉 | -US$11.6萬 | – |
|
相似基金
BCM
GCM
LLC
Summit Equities的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Summit Equities持有22個部位，管理資產為US$3.07億，較前一季的US$3.31億減少7.3%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Summit Equities在2015年第3季投入US$1227萬淨新增資金，並加碼8檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為能源和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是Magellan Midstream Partners, L.P.，估計減持了US$4.75萬。
- Summit Equities在2015年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$639萬。
- Summit Equities在2015年第3季最大幅度減持的標的是Magellan Midstream Partners, L.P.，估計減持了US$4.75萬。
- Summit Equities於2015年第3季完全出清iShares Gold Trust，估計賣出金額為US$11.6萬。
- 在2015年第3季，Summit Equities的投資組合規模為US$3.07億，前十大持股占97%。
- Summit Equities在2015年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Summit Equities的投資組合價值較前一季下跌7.3%，降至US$3.07億。
根據Summit Equities的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月16日提交。