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Summit Equities 投資組合持股
AUM
US$6.01億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.8%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+40.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
+US$2700萬
(+8.9%)
資金流向
+US$3005萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.04%
持股
24
新
2
增持
15
減碼
3
已平倉
2
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$1970萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$571萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$226萬 |
| 4 |
NGLS
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
|
+US$186萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$151萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+US$166萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$77.6萬 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$19.6萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$10.7萬 |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$9.17萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.32% |
| 2 | 能源 | 4.64% |
| 3 | 不動產 | 0.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960億
| US$1.63億 | 49.15% |
1,519,890
+52,353
| +4% | +US$571萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$7000萬 | 21.15% |
1,441,780
+44,525
| +3% | +US$226萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243億
| US$1927萬 | 5.82% |
+212,815
| 新 | +US$1970萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$1681萬 | 5.08% |
201,655
+8,854
| +5% | +US$75.5萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
5
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$1351萬 | 4.08% |
126,329
-948
| -0.7% | -US$10.7萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$1319萬 | 3.99% |
122,382
+4,064
| +3% | +US$44.6萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.5億
| US$1203萬 | 3.64% |
286,133
+33,544
| +13% | +US$151萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$2.47億
| US$711萬 | 2.15% |
322,156
+1,881
| +0.6% | +US$4.09萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
NGLS
9
已下市
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
| US$166萬 | 0.5% |
+42,919
| 新 | +US$186萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
ETP
10
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$159萬 | 0.48% |
30,509
+1,614
| +6% | +US$9萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
MMP
11
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$159萬 | 0.48% |
21,658
+407
| +2% | +US$3.27萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
EEP
12
已下市
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$158萬 | 0.48% |
47,257
+1,295
| +3% | +US$4.77萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
WPZ
13
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$154萬 | 0.47% |
31,883
-1,769
| -5% | -US$9.17萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
14
Plains All American Pipeline
PAA
US$186億
| US$154萬 | 0.47% |
35,425
+1,773
| +5% | +US$8.5萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
BPL
15
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$154萬 | 0.46% |
20,804
+436
| +2% | +US$3.42萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$803億
| US$150萬 | 0.45% |
50,274
+1,917
| +4% | +US$6.27萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
OKS
17
已下市
Oneok Partners LP
OKS
| US$142萬 | 0.43% |
41,852
+4,799
| +13% | +US$19萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
MWE
18
已下市
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$140萬 | 0.42% |
24,891
+905
| +4% | +US$5.84萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.19億
| US$42.5萬 | 0.13% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
5個季度
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2億
| US$32.8萬 | 0.1% |
7,316
+2
| +0% | +US$91 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
VER
21
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| US$11.9萬 | 0.04% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$602億
| US$11.6萬 | 0.04% |
5,121
-33,631
| -87% | -US$77.6萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128億
| – | – |
-2,364
| 已平倉 | -US$19.6萬 | – |
|
|
24
已下市
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| – | – |
-72,646
| 已平倉 | -US$166萬 | – |
|
相似基金
BCM
GCM
LLC
Summit Equities的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Summit Equities持有24個部位，價值US$3.31億，較前一季的US$3.04億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Summit Equities在2015年第2季投入US$3005萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF：共212,815股，價值US$1927萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為能源和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$77.6萬。
- Summit Equities在2015年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF：共買進212,815股，價值US$1927萬。
- Summit Equities在2015年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$571萬。
- Summit Equities在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$77.6萬。
- Summit Equities於2015年第2季完全出清REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS，估計賣出金額為US$166萬。
- 在2015年第2季，Summit Equities的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占96%。
- Summit Equities在2015年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Summit Equities的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$3.31億。
根據Summit Equities的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月14日提交。