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Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.04%
Posición
24
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
3
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.71 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
NGLS
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+USD 1.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 776 k |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 196 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 107 k |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+USD 91.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.32% |
| 2 | Energía | 4.64% |
| 3 | Bienes raíces | 0.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 163 M | 49.15% |
1,519,890
+52,353
| +4% | +USD 5.71 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 70 M | 21.15% |
1,441,780
+44,525
| +3% | +USD 2.26 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 19.3 M | 5.82% |
+212,815
| Nuevas | +USD 19.7 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 16.8 M | 5.08% |
201,655
+8,854
| +5% | +USD 755 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 13.5 M | 4.08% |
126,329
-948
| -0.7% | -USD 107 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 13.2 M | 3.99% |
122,382
+4,064
| +3% | +USD 446 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5226 M
| USD 12 M | 3.64% |
286,133
+33,544
| +13% | +USD 1.51 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 333 M
| USD 7.11 M | 2.15% |
322,156
+1,881
| +0.6% | +USD 40.9 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
NGLS
9
Dejó de cotizar
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
| USD 1.66 M | 0.5% |
+42,919
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ETP
10
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 1.59 M | 0.48% |
30,509
+1,614
| +6% | +USD 90 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
MMP
11
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.59 M | 0.48% |
21,658
+407
| +2% | +USD 32.7 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
EEP
12
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 1.58 M | 0.48% |
47,257
+1,295
| +3% | +USD 47.7 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
WPZ
13
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 1.54 M | 0.47% |
31,883
-1,769
| -5% | -USD 91.7 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
14
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.3 mil M
| USD 1.54 M | 0.47% |
35,425
+1,773
| +5% | +USD 85 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
BPL
15
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 1.54 M | 0.46% |
20,804
+436
| +2% | +USD 34.2 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79 mil M
| USD 1.5 M | 0.45% |
50,274
+1,917
| +4% | +USD 62.7 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
OKS
17
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 1.42 M | 0.43% |
41,852
+4,799
| +13% | +USD 190 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
MWE
18
Dejó de cotizar
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| USD 1.4 M | 0.42% |
24,891
+905
| +4% | +USD 58.4 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 420 M
| USD 425 k | 0.13% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3824 M
| USD 328 k | 0.1% |
7,316
+2
| +0% | +USD 91 |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
VER
21
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 119 k | 0.04% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 116 k | 0.04% |
5,121
-33,631
| -87% | -USD 776 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| – | – |
-2,364
| Cerradas | -USD 196 k | – |
|
|
24
Dejó de cotizar
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| – | – |
-72,646
| Cerradas | -USD 1.66 M | – |
|
Fondos similares
BCM
GCM
LLC
Revisión del portafolio de Summit Equities en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Summit Equities mantenía 24 posiciones por un valor de USD 331 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 304 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Summit Equities destinó USD 30 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 212,815 acciones con un valor de USD 19.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Energía y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 776 k.
- La mayor compra de Summit Equities en T2 2015 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 212,815 acciones por un valor de USD 19.3 M.
- Summit Equities fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 5.71 M.
- La mayor reducción de Summit Equities durante T2 2015 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 776 k.
- Summit Equities cerró por completo su posición en REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS en T2 2015, con una venta estimada de USD 1.66 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 96% de su cartera de USD 331 M en T2 2015.
- Summit Equities abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Summit Equities aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 331 M.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.