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Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 362 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.4 M
(+5.3%)
Flujo de capital
+USD 8.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.21%
Posición
21
Nuevas
–
Aumentadas
15
Reducidas
4
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.05 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 577 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 533 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 321 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+USD 51.8 k |
| 2 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+USD 4.35 k |
| 3 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 2.91 k |
| 4 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+USD 1.54 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.58% |
| 2 | Energía | 3.39% |
| 3 | Bienes raíces | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 186 M | 51.36% |
1,736,221
+38,236
| +2% | +USD 4.05 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 75.5 M | 20.83% |
1,760,822
+61,748
| +4% | +USD 2.67 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 22.2 M | 6.14% |
249,549
+6,560
| +3% | +USD 577 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 19.6 M | 5.41% |
230,579
+6,378
| +3% | +USD 533 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 14.9 M | 4.11% |
141,372
+3,098
| +2% | +USD 321 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 12.7 M | 3.5% |
133,173
+1,112
| +0.8% | +USD 102 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5275 M
| USD 11.6 M | 3.2% |
312,474
+5,542
| +2% | +USD 203 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 334 M
| USD 6.68 M | 1.85% |
326,689
+3,365
| +1% | +USD 66.1 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
OKS
9
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 1.51 M | 0.42% |
37,629
-119
| -0.3% | -USD 4.35 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
WPZ
10
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 1.49 M | 0.41% |
43,048
+61
| +0.1% | +USD 1.81 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 1.24 M | 0.34% |
42,422
+3
| +0% | +USD 81 |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
BPL
12
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 1.22 M | 0.34% |
17,340
-22
| -0.1% | -USD 1.54 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
13
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 1.21 M | 0.33% |
44,095
+319
| +0.7% | +USD 7.72 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
ETP
14
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 1.18 M | 0.33% |
31,113
+242
| +0.8% | +USD 8.67 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
EEP
15
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 1.17 M | 0.32% |
50,304
+386
| +0.8% | +USD 8.18 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
MMP
16
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.15 M | 0.32% |
15,176
-41
| -0.3% | -USD 2.91 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
ETP
17
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 1.11 M | 0.31% |
38,499
+76
| +0.2% | +USD 2.1 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 992 k | 0.27% |
29,508
+293
| +1% | +USD 9.3 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 419 M
| USD 446 k | 0.12% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 263 k | 0.07% |
6,122
-1,198
| -16% | -USD 51.8 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
VER
21
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 107 k | 0.03% |
2,109
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Revisión del portafolio de Summit Equities en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Summit Equities mantenía 21 posiciones por un valor de USD 362 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2016: la rotación de la cartera fue de 0%. Summit Equities no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 21 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Bienes raíces.
- Summit Equities fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 4.05 M.
- La mayor reducción de Summit Equities durante T2 2016 fue en iShares US Financials ETF, con un recorte estimado de USD 51.8 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 97% de su cartera de USD 362 M en T2 2016.
- Summit Equities abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Summit Equities aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 362 M.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T2 2016, presentado el 4 ago 2016.