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Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 446 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.13%
Posición
27
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Commodity Index
USCI
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+USD 6.16 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 5.63 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.75 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 814 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 896 k |
| 3 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+USD 464 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 381 k |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+USD 375 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.47% |
| 2 | Energía | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 221 M | 49.42% |
1,818,501
+22,954
| +1% | +USD 2.75 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 95.3 M | 21.36% |
1,993,217
+120,752
| +6% | +USD 5.63 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 26.6 M | 5.96% |
261,197
+5,341
| +2% | +USD 538 k |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 23.3 M | 5.22% |
244,448
+7,533
| +3% | +USD 717 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5187 M
| USD 19.7 M | 4.42% |
463,875
+144,044
| +45% | +USD 6.16 M |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 18.8 M | 4.2% |
152,785
+6,628
| +5% | +USD 814 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
7
US Commodity Index
USCI
USD 432 M
| USD 14.1 M | 3.16% |
+360,422
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 12.6 M | 2.83% |
130,727
-3,811
| -3% | -USD 381 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
OKS
9
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 1.26 M | 0.28% |
23,236
-9,291
| -29% | -USD 464 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.8 mil M
| USD 1.2 M | 0.27% |
37,970
-23
| -0.1% | -USD 727 |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 1.18 M | 0.27% |
23,412
+9,802
| +72% | +USD 493 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
BPL
12
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 1.15 M | 0.26% |
16,800
+1,345
| +9% | +USD 91.6 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
EEP
13
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 1.14 M | 0.25% |
59,850
+14,830
| +33% | +USD 300 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 1.12 M | 0.25% |
40,397
+2,664
| +7% | +USD 74.4 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
WPZ
15
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 1.11 M | 0.25% |
27,165
-9,319
| -26% | -USD 375 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
MMP
16
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.1 M | 0.25% |
14,335
+795
| +6% | +USD 61.7 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
17
MPLX
MPLX
USD 59.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.24% |
30,014
+3,471
| +13% | +USD 128 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
ETP
18
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 1.07 M | 0.24% |
29,266
+1,322
| +5% | +USD 49.2 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
ETP
19
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 1.06 M | 0.24% |
43,438
+8,357
| +24% | +USD 209 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 818 k | 0.18% |
7,509
-8,267
| -52% | -USD 896 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.3 mil M
| USD 756 k | 0.17% |
14,983
+7,670
| +105% | +USD 386 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 420 M
| USD 423 k | 0.09% |
5,126
-261
| -5% | -USD 21.4 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3822 M
| USD 300 k | 0.07% |
5,776
-1,550
| -21% | -USD 80.9 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
24
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 333 M
| USD 273 k | 0.06% |
14,220
-319,003
| -96% | -USD 6.27 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 228 k | 0.05% |
+2,755
| Nuevas | +USD 229 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
GCM
LLC
Revisión del portafolio de Summit Equities en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Summit Equities mantenía 27 posiciones por un valor de USD 446 M, un aumento de 11% frente a los USD 403 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Summit Equities destinó USD 24 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue US Commodity Index: 360,422 acciones con un valor de USD 14.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le sigue Energía.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund, por un valor estimado de USD 6.27 M.
- La mayor compra de Summit Equities en T1 2017 fue US Commodity Index: 360,422 acciones por un valor de USD 14.1 M.
- Summit Equities fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 6.16 M.
- La mayor reducción de Summit Equities durante T1 2017 fue en WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund, con un recorte estimado de USD 6.27 M.
- Summit Equities cerró por completo su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF en T1 2017, con una venta estimada de USD 320 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 97% de su cartera de USD 446 M en T1 2017.
- Summit Equities abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Summit Equities aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 446 M.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T1 2017, presentado el 9 may 2017.