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Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 9.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.04%
Posición
25
Nuevas
4
Aumentadas
10
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.64 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.77 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 346 k |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 337 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+USD 154 k |
| 2 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+USD 137 k |
| 3 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 102 k |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 68.2 k |
| 5 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+USD 66.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.27% |
| 2 | Energía | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 207 M | 51.37% |
1,795,547
+32,347
| +2% | +USD 3.64 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 82.7 M | 20.52% |
1,872,465
+62,457
| +3% | +USD 2.77 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 24.9 M | 6.17% |
255,856
+3,375
| +1% | +USD 320 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 22 M | 5.47% |
236,915
+3,380
| +1% | +USD 303 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 17.7 M | 4.39% |
146,157
+2,557
| +2% | +USD 293 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 14.1 M | 3.49% |
134,538
+503
| +0.4% | +USD 50.3 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5217 M
| USD 13.1 M | 3.26% |
319,831
+5,385
| +2% | +USD 216 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 333 M
| USD 6.44 M | 1.6% |
333,223
+3,974
| +1% | +USD 77.6 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 1.71 M | 0.42% |
+15,776
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
OKS
10
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 1.4 M | 0.35% |
32,527
-3,301
| -9% | -USD 137 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
WPZ
11
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 1.39 M | 0.34% |
36,484
-4,293
| -11% | -USD 154 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
12
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.2 mil M
| USD 1.23 M | 0.3% |
37,993
-3,215
| -8% | -USD 102 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
EEP
13
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 1.15 M | 0.28% |
45,020
-2,719
| -6% | -USD 66.3 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
MMP
14
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.02 M | 0.25% |
13,540
-974
| -7% | -USD 68.2 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
BPL
15
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 1.02 M | 0.25% |
15,455
-976
| -6% | -USD 64.4 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.25% |
37,733
-2,528
| -6% | -USD 65.9 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
ETP
17
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 1 M | 0.25% |
27,944
-1,661
| -6% | -USD 59.2 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
18
MPLX
MPLX
USD 59.2 mil M
| USD 919 k | 0.23% |
26,543
-1,470
| -5% | -USD 47.7 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
ETP
19
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 843 k | 0.21% |
35,081
-1,588
| -4% | -USD 40.1 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 684 k | 0.17% |
13,610
+6,619
| +95% | +USD 337 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
21
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 420 M
| USD 433 k | 0.11% |
5,387
| – | – |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
22
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3825 M
| USD 372 k | 0.09% |
7,326
+2
| +0% | +USD 95 |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.2 mil M
| USD 359 k | 0.09% |
+7,313
| Nuevas | +USD 346 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 320 k | 0.08% |
+7,945
| Nuevas | +USD 322 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 184 k | 0.05% |
+2,928
| Nuevas | +USD 181 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
GCM
LLC
Revisión del portafolio de Summit Equities en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Summit Equities mantenía 25 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 383 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Summit Equities muestra 4 nuevos, Aumentaron 10 y 10 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares National Muni Bond ETF: 15,776 acciones con un valor de USD 1.71 M. La mayor venta fue Williams Partners L.P., por un valor estimado de USD 154 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le sigue Energía.
- La mayor compra de Summit Equities en T4 2016 fue iShares National Muni Bond ETF: 15,776 acciones por un valor de USD 1.71 M.
- Summit Equities fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Summit Equities durante T4 2016 fue en Williams Partners L.P., con un recorte estimado de USD 154 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 97% de su cartera de USD 403 M en T4 2016.
- Summit Equities abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Summit Equities aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T4 2016, presentado el 10 feb 2017.