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Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 304 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.2 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 19.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.76%
Posición
26
Nuevas
3
Aumentadas
14
Reducidas
3
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.48 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 5.61 M |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 889 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 397 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.74% |
| 2 | Energía | 5.21% |
| 3 | Bienes raíces | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 157 M | 51.79% |
1,467,537
+60,720
| +4% | +USD 6.48 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 68.1 M | 22.4% |
1,397,255
+97,515
| +8% | +USD 4.69 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 16.1 M | 5.31% |
192,801
+9,711
| +5% | +USD 816 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 13.9 M | 4.58% |
127,277
+5,019
| +4% | +USD 548 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 12.9 M | 4.26% |
118,318
+4,301
| +4% | +USD 457 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5349 M
| USD 10.8 M | 3.57% |
+252,589
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
7
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 248 M
| USD 6.79 M | 2.23% |
320,275
+28,367
| +10% | +USD 624 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| USD 1.66 M | 0.55% |
+72,646
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
EEP
9
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 1.66 M | 0.54% |
45,962
-1,152
| -2% | -USD 44.1 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.8 mil M
| USD 1.64 M | 0.54% |
33,652
+6,559
| +24% | +USD 326 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
MMP
11
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.64 M | 0.54% |
21,251
-2,355
| -10% | -USD 188 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
ETP
12
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 1.61 M | 0.53% |
28,895
+2,070
| +8% | +USD 123 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
13
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.2 mil M
| USD 1.59 M | 0.52% |
48,357
+4,613
| +11% | +USD 155 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
MWE
14
Dejó de cotizar
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| USD 1.58 M | 0.52% |
23,986
+2,703
| +13% | +USD 166 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
BPL
15
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 1.54 M | 0.51% |
20,368
+1,726
| +9% | +USD 129 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
OKS
16
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 1.51 M | 0.5% |
37,053
+13,011
| +54% | +USD 544 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
WPZ
17
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 1.4 M | 0.46% |
+33,652
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.4 mil M
| USD 887 k | 0.29% |
38,752
-238,048
| -86% | -USD 5.61 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 420 M
| USD 439 k | 0.14% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3830 M
| USD 326 k | 0.11% |
7,314
+2
| +0% | +USD 89 |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 196 k | 0.06% |
2,364
+40
| +2% | +USD 3.38 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
VER
22
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 149 k | 0.05% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
| – | – |
-7,494
| Cerradas | -USD 397 k | – |
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| – | – |
-14,605
| Cerradas | -USD 889 k | – |
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| – | – |
-40,800
| Cerradas | -USD 1.71 M | – |
|
Fondos similares
BCM
GCM
LLC
Revisión del portafolio de Summit Equities en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Summit Equities mantenía 26 posiciones por un valor de USD 304 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Summit Equities destinó USD 19.4 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 252,589 acciones con un valor de USD 10.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Energía y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 5.61 M.
- La mayor compra de Summit Equities en T1 2015 fue State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 252,589 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Summit Equities fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 6.48 M.
- La mayor reducción de Summit Equities durante T1 2015 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 5.61 M.
- Summit Equities cerró por completo su posición en Kinder Morgan en T1 2015, con una venta estimada de USD 1.71 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 96% de su cartera de USD 304 M en T1 2015.
- Summit Equities abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Summit Equities aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 304 M.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.