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Summit Equities

Summit Equities Portfolio-Positionen

AUM 601 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
304 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,2 Mio. $
Kapitalfluss
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,76 %
Position
26
Neu
3
Aufgestockt
14
Reduziert
3
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GNR-Symbol
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
+11,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,48 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+4,69 Mio. $
4
RGP-Symbol
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
+1,71 Mio. $
5
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+5,61 Mio. $
2
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+1,71 Mio. $
3
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
+1,27 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+889.000 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+397.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,74 %
2 Energie 5,21 %
3 Immobilien 0,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
157 Mio. $ 51,79 %
1.467.537
+60.720
+4 % +6,48 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
68,1 Mio. $ 22,4 %
1.397.255
+97.515
+8 % +4,69 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
16,1 Mio. $ 5,31 %
192.801
+9.711
+5 % +815.894 $
2014 Q1
4 Quartale
VDE-Symbol
4
Vanguard Energy ETF
VDE
11,3 Mrd. $
13,9 Mio. $ 4,58 %
127.277
+5.019
+4 % +548.291 $
2014 Q1
4 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,26 %
118.318
+4.301
+4 % +456.687 $
2014 Q1
4 Quartale
GNR-Symbol
6
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,14 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,57 %
+252.589
Neu +11,1 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
GCC-Symbol
7
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
330 Mio. $
6,79 Mio. $ 2,23 %
320.275
+28.367
+10 % +623.666 $
2014 Q1
4 Quartale
RGP-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
1,66 Mio. $ 0,55 %
+72.646
Neu +1,71 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
EEP
9
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
1,66 Mio. $ 0,54 %
45.962
-1.152
-2 % -44.149 $
2014 Q1
4 Quartale
PAA-Symbol
10
Plains All American Pipeline
PAA
18,3 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,54 %
33.652
+6.559
+24 % +325.595 $
2014 Q1
4 Quartale
MMP
11
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,64 Mio. $ 0,54 %
21.251
-2.355
-10 % -188.193 $
2014 Q1
4 Quartale
ETP
12
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
1,61 Mio. $ 0,53 %
28.895
+2.070
+8 % +122.757 $
2014 Q1
4 Quartale
EPD-Symbol
13
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,52 %
48.357
+4.613
+11 % +154.556 $
2014 Q1
4 Quartale
MWE
14
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
1,58 Mio. $ 0,52 %
23.986
+2.703
+13 % +166.030 $
2014 Q1
4 Quartale
BPL
15
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
1,54 Mio. $ 0,51 %
20.368
+1.726
+9 % +129.481 $
2014 Q1
4 Quartale
OKS
16
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
1,51 Mio. $ 0,5 %
37.053
+13.011
+54 % +543.922 $
2014 Q1
4 Quartale
WPZ
17
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
1,4 Mio. $ 0,46 %
+33.652
Neu +1,64 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
887.000 $ 0,29 %
38.752
-238.048
-86 % -5,61 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
AIVL-Symbol
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
422 Mio. $
439.000 $ 0,14 %
5.787
– –
2014 Q1
4 Quartale
IYF-Symbol
20
iShares US Financials ETF
IYF
3,87 Mrd. $
326.000 $ 0,11 %
7.314
+2
+0 % +89 $
2014 Q1
4 Quartale
AMLP-Symbol
21
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
196.000 $ 0,06 %
2.364
+40
+2 % +3.379 $
2014 Q4
1 Quartal
VER
22
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
149.000 $ 0,05 %
2.941
– –
2014 Q1
4 Quartale
BNDX-Symbol
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
– –
-7.494
Geschlossen -397.000 $ –
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
– –
-14.605
Geschlossen -889.000 $ –
KMI-Symbol
25
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
– –
-40.800
Geschlossen -1,71 Mio. $ –
1
2

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GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantage Investment Advisors
Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania 477 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLC
Latimer Light Capital New York 432 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clarus Ventures
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts 425 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Summit Equities 26 Positionen im Wert von 304 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Summit Equities investierte 19,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 252.589 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Gold Trust; sie wurde auf 5,61 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit Equities im Q1 2015 war State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 252.589 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
  • Summit Equities hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Equities im Q1 2015 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 5,61 Mio. $.
  • Summit Equities hat seine Position in Kinder Morgan im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q1 2015 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 304 Mio. $ aus.
  • Summit Equities eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Summit Equities stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 304 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Equities für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .