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Summit Equities

Summit Equities Portfolio-Positionen

AUM 601 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
587 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,4 %
Position
37
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
14
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+5,38 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+3,12 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,63 Mio. $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+1,2 Mio. $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+839.919 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
+199.008 $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+195.931 $
3
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
+193.039 $
4
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
+180.488 $
5
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+172.056 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,71 %
2 Energie 1,19 %
3 Finanzwesen 0,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
284 Mio. $ 48,48 %
2.072.105
+40.169
+2 % +5,38 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
126 Mio. $ 21,53 %
2.307.706
+57.969
+3 % +3,12 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
33 Mio. $ 5,63 %
295.790
+7.761
+3 % +839.919 $
2015 Q2
10 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
30,5 Mio. $ 5,19 %
286.575
+15.810
+6 % +1,63 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
GNR-Symbol
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,21 Mrd. $
27,6 Mio. $ 4,7 %
562.114
+14.430
+3 % +679.185 $
2015 Q1
11 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,1 Mrd. $
24 Mio. $ 4,1 %
181.041
+9.241
+5 % +1,2 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
USCI-Symbol
7
US Commodity Index
USCI
429 Mio. $
18,3 Mio. $ 3,12 %
430.770
+10.474
+2 % +428.067 $
2017 Q1
3 Quartale
VDE-Symbol
8
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,58 %
152.932
+3.403
+2 % +319.950 $
2014 Q1
15 Quartale
IUSB-Symbol
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,55 %
63.512
+12.935
+26 % +658.545 $
2016 Q3
5 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,53 %
69.101
+8.650
+14 % +382.148 $
2017 Q2
2 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,3 %
15.672
+996
+7 % +110.219 $
2016 Q4
4 Quartale
IUSV-Symbol
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,1 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,28 %
29.456
+2.764
+10 % +148.558 $
2016 Q4
4 Quartale
IWB-Symbol
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,24 %
9.662
-1.353
-12 % -195.931 $
2017 Q3
1 Quartal
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
122 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,24 %
30.736
+9.671
+46 % +432.236 $
2017 Q2
2 Quartale
EQM
15
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
932.940 $ 0,16 %
12.763
-1.883
-13 % -134.571 $
2017 Q3
1 Quartal
EPD-Symbol
16
Enterprise Products Partners
EPD
79,7 Mrd. $
900.610 $ 0,15 %
33.972
-5.091
-13 % -128.903 $
2014 Q1
15 Quartale
MPLX-Symbol
17
MPLX
MPLX
58,8 Mrd. $
899.981 $ 0,15 %
25.373
-3.631
-13 % -127.845 $
2015 Q4
8 Quartale
WPZ
18
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
877.286 $ 0,15 %
22.622
-3.335
-13 % -125.205 $
2015 Q1
11 Quartale
MMP
19
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
855.300 $ 0,15 %
12.057
-1.857
-13 % -126.537 $
2014 Q1
15 Quartale
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
831.525 $ 0,14 %
10.194
+615
+6 % +50.234 $
2017 Q2
2 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
808.319 $ 0,14 %
3.029
-367
-11 % -95.438 $
2017 Q2
2 Quartale
IWO-Symbol
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
803.184 $ 0,14 %
4.302
– –
2017 Q2
2 Quartale
IWN-Symbol
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
758.524 $ 0,13 %
6.032
– –
2017 Q2
2 Quartale
VNQ-Symbol
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,9 Mrd. $
737.625 $ 0,13 %
8.889
+3.394
+62 % +284.428 $
2017 Q1
3 Quartale
WES-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Western Gas Partners Lp
WES
713.531 $ 0,12 %
14.837
-2.220
-13 % -105.587 $
2017 Q2
2 Quartale
1
2

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BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Criterion Capital Management
Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPC
Salient Private Client Houston, Texas 513 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania 477 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLC
Latimer Light Capital New York 432 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts 425 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Summit Equities 37 Positionen im Wert von 587 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 543 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Equities für Q4 2017 weist 3 neu, 17 erhöht und 14 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 9.856 Aktien im Wert von 381.378 $. Der größte Verkauf betraf Enbridge Energy Partners mit einem geschätzten Wert von 199.008 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Equities im Q4 2017 war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 9.856 Aktien im Wert von 381.378 $.
  • Summit Equities hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Equities im Q4 2017 entfiel auf Enbridge Energy Partners und belief sich schätzungsweise auf 199.008 $.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q4 2017 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 587 Mio. $ aus.
  • Summit Equities eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Summit Equities stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 587 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Equities für Q4 2017 am 20. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .