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Summit Equities

Summit Equities Portfolio-Positionen

AUM 601 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
543 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,2 Mio. $
Kapitalfluss
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss %
6,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,16 %
Position
35
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+14,2 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+6,5 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+1,62 Mio. $
4
GNR-Symbol
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
+1,57 Mio. $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OKS
Oneok Partners LP
OKS
+1,18 Mio. $
2
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
+36.224 $
3
MPLX-Symbol
MPLX
MPLX
+32.301 $
4
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+32.043 $
5
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+22.229 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,31 %
2 Energie 1,59 %
3 Finanzwesen 0,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
263 Mio. $ 48,44 %
2.031.936
+112.100
+6 % +14,2 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
119 Mio. $ 21,83 %
2.249.737
+125.614
+6 % +6,5 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
23,8 Mrd. $
30,4 Mio. $ 5,6 %
288.029
+15.622
+6 % +1,62 Mio. $
2015 Q2
9 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
27 Mio. $ 4,98 %
270.765
+14.570
+6 % +1,43 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
GNR-Symbol
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,23 Mrd. $
25,2 Mio. $ 4,63 %
547.684
+35.543
+7 % +1,57 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
22 Mio. $ 4,04 %
171.800
+9.924
+6 % +1,22 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
USCI-Symbol
7
US Commodity Index
USCI
429 Mio. $
16,8 Mio. $ 3,1 %
420.296
+25.886
+7 % +1,02 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
VDE-Symbol
8
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
14 Mio. $ 2,58 %
149.529
+9.429
+7 % +836.521 $
2014 Q1
14 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,48 %
60.451
+24.646
+69 % +1,05 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
IUSB-Symbol
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,1 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,48 %
50.577
+9.029
+22 % +461.362 $
2016 Q3
4 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,3 %
14.676
+2.050
+16 % +227.441 $
2016 Q4
3 Quartale
IWB-Symbol
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,28 %
+11.015
Neu +1,51 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
IUSV-Symbol
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,26 %
26.692
+4.120
+18 % +211.464 $
2016 Q4
3 Quartale
EQM
14
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
1,1 Mio. $ 0,2 %
+14.646
Neu +1,1 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
EPD-Symbol
15
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,19 %
39.063
-1.212
-3 % -32.043 $
2014 Q1
14 Quartale
MPLX-Symbol
16
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,19 %
29.004
-935
-3 % -32.301 $
2015 Q4
7 Quartale
WPZ
17
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
1,01 Mio. $ 0,19 %
25.957
-917
-3 % -36.224 $
2015 Q1
10 Quartale
MMP
18
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
988.757 $ 0,18 %
13.914
-322
-2 % -22.229 $
2014 Q1
14 Quartale
EEP
19
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
950.389 $ 0,17 %
59.474
-1.045
-2 % -16.099 $
2014 Q1
14 Quartale
BPL
20
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
938.699 $ 0,17 %
16.468
-347
-2 % -20.621 $
2014 Q1
14 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
917.802 $ 0,17 %
21.065
+7.503
+55 % +324.689 $
2017 Q2
1 Quartal
WES-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Western Gas Partners Lp
WES
874.691 $ 0,16 %
17.057
-376
-2 % -19.540 $
2017 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
853.177 $ 0,16 %
3.396
+1.538
+83 % +379.169 $
2017 Q2
1 Quartal
ETP
24
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
814.336 $ 0,15 %
44.524
-663
-1 % -12.126 $
2014 Q1
14 Quartale
PAA-Symbol
25
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
804.894 $ 0,15 %
37.985
-291
-0,8 % -6.735 $
2014 Q1
14 Quartale
1
2

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BCM
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Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPC
Salient Private Client Houston, Texas 513 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania 477 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLC
Latimer Light Capital New York 432 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts 425 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Summit Equities 35 Positionen im Wert von 543 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 488 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Summit Equities investierte 33,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 11.015 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Partners L.P.; sie wurde auf 36.224 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit Equities im Q3 2017 war iShares Russell 1000 ETF: 11.015 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Summit Equities hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Equities im Q3 2017 entfiel auf Williams Partners L.P. und belief sich schätzungsweise auf 36.224 $.
  • Summit Equities hat seine Position in Oneok Partners LP im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q3 2017 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 543 Mio. $ aus.
  • Summit Equities eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Summit Equities stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 543 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Equities für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .