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Summit Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.42%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.43억
AUM 성장
+US$5517만
(+11%)
자금 흐름
+US$3322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.16%
보유액
35
신규
3
증가
18
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1420만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$650만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$162만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$157만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$118만 |
| 2 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$3.62만 |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$3.23만 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$3.2만 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$2.22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.31% |
| 2 | 에너지 | 1.59% |
| 3 | 금융 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6951억
| US$2.63억 | 48.44% |
2,031,936
+112,100
| +6% | +US$1420만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672억
| US$1.19억 | 21.83% |
2,249,737
+125,614
| +6% | +US$650만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$3043만 | 5.6% |
288,029
+15,622
| +6% | +US$162만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1911억
| US$2703만 | 4.98% |
270,765
+14,570
| +6% | +US$143만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.2억
| US$2518만 | 4.63% |
547,684
+35,543
| +7% | +US$157만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$361억
| US$2195만 | 4.04% |
171,800
+9,924
| +6% | +US$122만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$4.27억
| US$1683만 | 3.1% |
420,296
+25,886
| +7% | +US$102만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$1399만 | 2.58% |
149,529
+9,429
| +7% | +US$83.7만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2287억
| US$262만 | 0.48% |
60,451
+24,646
| +69% | +US$105만 |
2017 Q2
1분기
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$493억
| US$258만 | 0.48% |
50,577
+9,029
| +22% | +US$46.1만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$163만 | 0.3% |
14,676
+2,050
| +16% | +US$22.7만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490억
| US$154만 | 0.28% |
+11,015
| 신규 | +US$151만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$281억
| US$140만 | 0.26% |
26,692
+4,120
| +18% | +US$21.1만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
EQM
14
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$110만 | 0.2% |
+14,646
| 신규 | +US$110만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$796억
| US$102만 | 0.19% |
39,063
-1,212
| -3% | -US$3.2만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
16
MPLX
MPLX
US$590억
| US$102만 | 0.19% |
29,004
-935
| -3% | -US$3.23만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
WPZ
17
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$101만 | 0.19% |
25,957
-917
| -3% | -US$3.62만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
MMP
18
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$98.9만 | 0.18% |
13,914
-322
| -2% | -US$2.22만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
EEP
19
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$95만 | 0.17% |
59,474
-1,045
| -2% | -US$1.61만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
BPL
20
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$93.9만 | 0.17% |
16,468
-347
| -2% | -US$2.06만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1230억
| US$91.8만 | 0.17% |
21,065
+7,503
| +55% | +US$32.5만 |
2017 Q2
1분기
|
|
22
상장폐지됨
Western Gas Partners Lp
WES
| US$87.5만 | 0.16% |
17,057
-376
| -2% | -US$1.95만 |
2017 Q2
1분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8211억
| US$85.3만 | 0.16% |
3,396
+1,538
| +83% | +US$37.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
ETP
24
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$81.4만 | 0.15% |
44,524
-663
| -1% | -US$1.21만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
US$179억
| US$80.5만 | 0.15% |
37,985
-291
| -0.8% | -US$6.74천 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Summit Equities의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Summit Equities 측은 US$5.43억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.88억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Summit Equities 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$3322만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 11,015주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Partners L.P. 주식으로, 보유분을 추정 US$3.62만 규모 줄였어요.
- Summit Equities의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, US$154만 상당의 11,015주를 매수했어요.
- Summit Equities 측이 2017년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1420만 규모예요.
- Summit Equities의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Partners L.P.이며, 추정 감소액은 US$3.62만예요.
- Summit Equities 측은 2017년 3분기에 Oneok Partners LP 보유분을 전량 매도해 추정 US$118만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Equities의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.43억 중 96% 비중을 차지해요.
- Summit Equities 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.43억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Summit Equities의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.