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Summit Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.14%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.54억
AUM 성장
+US$2772만
(+12%)
자금 흐름
+US$1586만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.78%
보유액
21
신규
–
증가
17
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$808만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$381만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$83.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$66.7만 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$63만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$1.91만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.06% |
| 2 | 에너지 | 5.86% |
| 3 | 부동산 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$1.26억 | 49.76% |
1,242,959
+82,004
| +7% | +US$808만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$5872만 | 23.1% |
1,123,033
+74,031
| +7% | +US$381만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
3
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$1571만 | 6.18% |
109,129
+4,632
| +4% | +US$63만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$1321만 | 5.2% |
163,203
+10,500
| +7% | +US$83.1만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358억
| US$1055만 | 4.15% |
99,995
+6,606
| +7% | +US$66.7만 |
2014 Q1
1분기
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.35억
| US$724만 | 2.85% |
259,404
+12,254
| +5% | +US$34.6만 |
2014 Q1
1분기
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$645만 | 2.54% |
250,540
+15,416
| +7% | +US$38.5만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
MMP
8
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$189만 | 0.74% |
22,521
+1,232
| +6% | +US$9.7만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
EEP
9
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$162만 | 0.64% |
43,808
+3,853
| +10% | +US$11.9만 |
2014 Q1
1분기
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$159만 | 0.62% |
40,556
+2,792
| +7% | +US$10.3만 |
2014 Q1
1분기
|
|
11
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$147만 | 0.58% |
24,462
+1,946
| +9% | +US$11.1만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
ETP
12
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$142만 | 0.56% |
24,454
+2,043
| +9% | +US$11.5만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
KMP
13
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$141만 | 0.55% |
17,138
+1,521
| +10% | +US$11.7만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
MWE
14
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$140만 | 0.55% |
19,610
+1,765
| +10% | +US$11.4만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
OKS
15
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$134만 | 0.53% |
22,801
+2,085
| +10% | +US$11.6만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
BPL
16
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$128만 | 0.5% |
15,451
+1,478
| +11% | +US$11.6만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
WPZ
17
상장폐지됨
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$123만 | 0.48% |
24,093
+2,333
| +11% | +US$11.5만 |
2014 Q1
1분기
|
|
18
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.15억
| US$42.7만 | 0.17% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
US$37.5억
| US$30.3만 | 0.12% |
7,312
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$692억
| US$26.6만 | 0.1% |
9,050
-756
| -8% | -US$1.91만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
VER
21
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$18.4만 | 0.07% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Summit Equities의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Summit Equities는 US$2.54억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.26억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Summit Equities는 2014년 2분기에 순신규 자금 US$1586만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 17개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 부동산입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Energy Transfer Partners으로, 보유분을 추정 US$1.91만 규모 줄였습니다.
- 2014년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Equities로, 추정 증가액은 US$808만 규모예요.
- Summit Equities의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Energy Transfer Partners이며, 추정 감소액은 US$1.91만예요.
- Summit Equities의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.54억 중 96%를 차지해요.
- Summit Equities는 2014년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.54억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Summit Equities의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.