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Summit Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.98%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.04억
AUM 성장
+US$2217만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$1943만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.76%
보유액
26
신규
3
증가
14
축소
3
청산됨
4
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$1112만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$648만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$469만 |
| 4 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+US$171만 |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$561만 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$171만 |
| 3 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+US$127만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$88.9만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$39.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.74% |
| 2 | 에너지 | 5.21% |
| 3 | 부동산 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1.57억 | 51.79% |
1,467,537
+60,720
| +4% | +US$648만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$6809만 | 22.4% |
1,397,255
+97,515
| +8% | +US$469만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$1614만 | 5.31% |
192,801
+9,711
| +5% | +US$81.6만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
4
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$1391만 | 4.58% |
127,277
+5,019
| +4% | +US$54.8만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$1294만 | 4.26% |
118,318
+4,301
| +4% | +US$45.7만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$51.9억
| US$1084만 | 3.57% |
+252,589
| 신규 | +US$1112만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
7
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.33억
| US$679만 | 2.23% |
320,275
+28,367
| +10% | +US$62.4만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$166만 | 0.55% |
+72,646
| 신규 | +US$171만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
EEP
9
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$166만 | 0.54% |
45,962
-1,152
| -2% | -US$4.41만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$164만 | 0.54% |
33,652
+6,559
| +24% | +US$32.6만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
MMP
11
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$164만 | 0.54% |
21,251
-2,355
| -10% | -US$18.8만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
ETP
12
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$161만 | 0.53% |
28,895
+2,070
| +8% | +US$12.3만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
13
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$159만 | 0.52% |
48,357
+4,613
| +11% | +US$15.5만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
MWE
14
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$158만 | 0.52% |
23,986
+2,703
| +13% | +US$16.6만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
BPL
15
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$154만 | 0.51% |
20,368
+1,726
| +9% | +US$12.9만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
OKS
16
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$151만 | 0.5% |
37,053
+13,011
| +54% | +US$54.4만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
WPZ
17
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$140만 | 0.46% |
+33,652
| 신규 | +US$164만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$88.7만 | 0.29% |
38,752
-238,048
| -86% | -US$561만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.2억
| US$43.9만 | 0.14% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$32.6만 | 0.11% |
7,314
+2
| +0% | +US$89 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$19.6만 | 0.06% |
2,364
+40
| +2% | +US$3.38천 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
VER
22
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$14.9만 | 0.05% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| – | – |
-7,494
| 청산됨 | -US$39.7만 | – |
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| – | – |
-14,605
| 청산됨 | -US$88.9만 | – |
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| – | – |
-40,800
| 청산됨 | -US$171만 | – |
|
유사한 펀드
BCM
GCM
LLC
Summit Equities의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Summit Equities 측은 US$3.04억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Summit Equities 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$1943만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 주식으로, 252,589주를 보유했으며 가치는 US$1084만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$561만 규모 줄였어요.
- Summit Equities의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 주식으로, US$1084만 상당의 252,589주를 매수했어요.
- Summit Equities 측이 2015년 1분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$648만 규모예요.
- Summit Equities의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$561만예요.
- Summit Equities 측은 2015년 1분기에 Kinder Morgan 보유분을 전량 매도해 추정 US$171만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Equities의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.04억 중 96% 비중을 차지해요.
- Summit Equities 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$3.04억에 이르렀어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Summit Equities의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.