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Summit Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.6%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
+US$1480만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.56%
보유액
26
신규
1
증가
15
축소
2
청산됨
5
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$776만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$556만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$110만 |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$46.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$294만 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$212만 |
| 3 |
NGLS
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
|
+US$50.9만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$47.3만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$36.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.09% |
| 2 | 에너지 | 2.88% |
| 3 | 부동산 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$1.78억 | 51.76% |
1,697,985
+56,060
| +3% | +US$556만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$7332만 | 21.32% |
1,699,074
+189,437
| +13% | +US$776만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241억
| US$2117만 | 6.16% |
242,989
+13,480
| +6% | +US$110만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$1847만 | 5.37% |
224,201
+5,154
| +2% | +US$40.4만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363억
| US$1409만 | 4.1% |
138,274
+4,917
| +4% | +US$46.3만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$1133만 | 3.3% |
132,061
+1,868
| +1% | +US$15만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.3억
| US$1073만 | 3.12% |
306,932
+2,502
| +0.8% | +US$7.94만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.34억
| US$605만 | 1.76% |
323,324
+673
| +0.2% | +US$1.22만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
BPL
9
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$118만 | 0.34% |
17,362
+2,626
| +18% | +US$16만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
OKS
10
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$116만 | 0.34% |
37,748
+7,412
| +24% | +US$20.9만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
MMP
11
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$104만 | 0.3% |
15,217
-4,039
| -21% | -US$26.4만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$103만 | 0.3% |
42,419
-2,142
| -5% | -US$4.99만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
ETP
13
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$100만 | 0.29% |
30,871
+10,044
| +48% | +US$28만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
ETP
14
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$96.3만 | 0.28% |
+38,423
| 신규 | +US$87.1만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
EEP
15
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$91.4만 | 0.27% |
49,918
+15,747
| +46% | +US$27.8만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
16
Plains All American Pipeline
PAA
US$180억
| US$89.2만 | 0.26% |
43,776
+19,690
| +82% | +US$41.4만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
WPZ
17
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$87.9만 | 0.26% |
42,987
+21,078
| +96% | +US$41.3만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
18
MPLX
MPLX
US$592억
| US$85.4만 | 0.25% |
29,215
+9,994
| +52% | +US$27.1만 |
2015 Q4
1분기
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.19억
| US$43.6만 | 0.13% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
8개 분기
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$38억
| US$31만 | 0.09% |
7,320
| – | – |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
VER
21
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$9.6만 | 0.03% |
2,109
| – | – |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| – | – |
-74,283
| 청산됨 | -US$294만 | – |
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| – | – |
-35,277
| 청산됨 | -US$212만 | – |
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| – | – |
-9,205
| 청산됨 | -US$36.3만 | – |
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| – | – |
-6,895
| 청산됨 | -US$47.3만 | – |
|
유사한 펀드
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Summit Equities의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Summit Equities 측은 US$3.44억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.29억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.
Summit Equities 측은 2016년 1분기에 순신규 자금 US$1170만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Energy Transfer Partners, L.P. 주식으로, 38,423주를 보유했으며 가치는 US$96.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Magellan Midstream Partners, L.P. 주식으로, 보유분을 추정 US$26.4만 규모 줄였어요.
- Summit Equities의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Energy Transfer Partners, L.P. 주식으로, US$96.3만 상당의 38,423주를 매수했어요.
- Summit Equities 측이 2016년 1분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Summit Equities의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Magellan Midstream Partners, L.P.이며, 추정 감소액은 US$26.4만예요.
- Summit Equities 측은 2016년 1분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$294만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Equities의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 98% 비중을 차지해요.
- Summit Equities 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$3.44억에 이르렀어요.
2016년 5월 6일에 제출된 Summit Equities의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.