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Summit Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,6%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 344 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,8 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,56%
Posição
26
Nova
1
Aumentada
15
Reduzida
2
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 7,76 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$ 871 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 463 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,94 mi |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 2,12 mi |
| 3 |
NGLS
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
|
+US$ 509 mil |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 473 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 363 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,09% |
| 2 | Energia | 2,88% |
| 3 | Imobiliário | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 178 mi | 51,76% |
1.697.985
+56.060
| +3% | +US$ 5,56 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,5 bi
| US$ 73,3 mi | 21,32% |
1.699.074
+189.437
| +13% | +US$ 7,76 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 21,2 mi | 6,16% |
242.989
+13.480
| +6% | +US$ 1,1 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 18,5 mi | 5,37% |
224.201
+5.154
| +2% | +US$ 404 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 14,1 mi | 4,1% |
138.274
+4.917
| +4% | +US$ 463 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 11,3 mi | 3,3% |
132.061
+1.868
| +1% | +US$ 150 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,23 bi
| US$ 10,7 mi | 3,12% |
306.932
+2.502
| +0,8% | +US$ 79,4 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 333 mi
| US$ 6,05 mi | 1,76% |
323.324
+673
| +0,2% | +US$ 12,2 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
BPL
9
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 1,18 mi | 0,34% |
17.362
+2.626
| +18% | +US$ 160 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
OKS
10
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 1,16 mi | 0,34% |
37.748
+7.412
| +24% | +US$ 209 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
MMP
11
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,04 mi | 0,3% |
15.217
-4.039
| -21% | -US$ 264 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79 bi
| US$ 1,03 mi | 0,3% |
42.419
-2.142
| -5% | -US$ 49,9 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
ETP
13
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 998 mil | 0,29% |
30.871
+10.044
| +48% | +US$ 280 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
ETP
14
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 963 mil | 0,28% |
+38.423
| Nova | +US$ 871 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
EEP
15
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$ 914 mil | 0,27% |
49.918
+15.747
| +46% | +US$ 278 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
16
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,3 bi
| US$ 892 mil | 0,26% |
43.776
+19.690
| +82% | +US$ 414 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
WPZ
17
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 879 mil | 0,26% |
42.987
+21.078
| +96% | +US$ 413 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
18
MPLX
MPLX
US$ 59,2 bi
| US$ 854 mil | 0,25% |
29.215
+9.994
| +52% | +US$ 271 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 420 mi
| US$ 436 mil | 0,13% |
5.787
| – | – |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 310 mil | 0,09% |
7.320
| – | – |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
VER
21
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 96 mil | 0,03% |
2.109
| – | – |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,7 bi
| – | – |
-74.283
| Encerrada | -US$ 2,94 mi | – |
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| – | – |
-35.277
| Encerrada | -US$ 2,12 mi | – |
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| – | – |
-9.205
| Encerrada | -US$ 363 mil | – |
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| – | – |
-6.895
| Encerrada | -US$ 473 mil | – |
|
Fundos semelhantes
BCM
GCM
LLC
Revisão da carteira de Summit Equities no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Summit Equities detinha 26 posições avaliadas em US$ 344 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 329 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
Summit Equities alocou US$ 11,7 mi em capital novo líquido no T1 2016, abrindo 1 nova posição e ampliando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Energy Transfer Partners, L.P.: 38.423 ações no valor de US$ 963 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Energia e Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em Magellan Midstream Partners, L.P., com um corte estimado de US$ 264 mil.
- A maior compra de Summit Equities no T1 2016 foi Energy Transfer Partners, L.P.: 38.423 ações no valor de US$ 963 mil.
- Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Summit Equities em T1 2016 foi em Magellan Midstream Partners, L.P., com um corte estimado de US$ 264 mil.
- Summit Equities encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,94 mi.
- As dez maiores posições de Summit Equities representam 98% de sua carteira de US$ 344 mi no T1 2016.
- Summit Equities abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T1 2016.
- O valor da carteira de Summit Equities subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 344 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T1 2016, protocolado em 6 de mai. de 2016.