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Summit Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,66%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 329 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,3 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,99%
Posição
26
Nova
5
Aumentada
7
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,44 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 2,21 mi |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+US$ 725 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$ 353 mil |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$ 343 mil |
| 4 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$ 312 mil |
| 5 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,47% |
| 2 | Energia | 2,51% |
| 3 | Imobiliário | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 171 mi | 52,04% |
1.641.925
+61.136
| +4% | +US$ 6,44 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 65,5 mi | 19,91% |
1.509.637
+9.294
| +0,6% | +US$ 416 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 19,7 mi | 5,99% |
229.509
+3.388
| +1% | +US$ 296 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 17,9 mi | 5,43% |
219.047
+8.171
| +4% | +US$ 669 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 13,2 mi | 4% |
133.357
+6.319
| +5% | +US$ 644 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 10,8 mi | 3,29% |
130.193
-1.635
| -1% | -US$ 149 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,35 bi
| US$ 9,8 mi | 2,97% |
304.430
+1.380
| +0,5% | +US$ 47,6 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 333 mi
| US$ 5,98 mi | 1,82% |
322.651
-6.648
| -2% | -US$ 127 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 2,94 mi | 0,89% |
+74.283
| Nova | +US$ 3,04 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 2,12 mi | 0,65% |
+35.277
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
MMP
11
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,31 mi | 0,4% |
19.256
-1.706
| -8% | -US$ 111 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 1,14 mi | 0,35% |
44.561
-4.166
| -9% | -US$ 108 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
BPL
13
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 972 mil | 0,3% |
14.736
-5.388
| -27% | -US$ 353 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
OKS
14
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 914 mil | 0,28% |
30.336
-10.288
| -25% | -US$ 312 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
EEP
15
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$ 788 mil | 0,24% |
34.171
-11.713
| -26% | -US$ 293 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
16
MPLX
MPLX
US$ 59,9 bi
| US$ 756 mil | 0,23% |
+19.221
| Nova | +US$ 725 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ETP
17
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 703 mil | 0,21% |
20.827
-8.742
| -30% | -US$ 343 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
WPZ
18
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 610 mil | 0,19% |
21.909
-9.086
| -29% | -US$ 273 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
19
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,8 bi
| US$ 556 mil | 0,17% |
24.086
-10.516
| -30% | -US$ 283 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
NGLS
20
Deslistada
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
| US$ 509 mil | 0,15% |
30.785
-10.888
| -26% | -US$ 270 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 473 mil | 0,14% |
+6.895
| Nova | +US$ 484 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
22
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 420 mi
| US$ 407 mil | 0,12% |
5.787
| – | – |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 363 mil | 0,11% |
+9.205
| Nova | +US$ 383 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 323 mil | 0,1% |
7.320
+4
| +0,1% | +US$ 178 |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
VER
25
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 84 mil | 0,03% |
2.109
-832
| -28% | -US$ 34,1 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
GCM
LLC
Revisão da carteira de Summit Equities no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Summit Equities detinha 26 posições avaliadas em US$ 329 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 307 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Summit Equities alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 5 novas posições e aumentando 7 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF: 74.283 ações no valor de US$ 2,94 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em Buckeye Partners, L.P., com um corte estimado de US$ 353 mil.
- A maior compra de Summit Equities no T4 2015 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 74.283 ações no valor de US$ 2,94 mi.
- Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 6,44 mi.
- A maior redução de Summit Equities em T4 2015 foi em Buckeye Partners, L.P., com um corte estimado de US$ 353 mil.
- Summit Equities encerrou totalmente sua posição em MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,01 mi.
- As dez maiores posições de Summit Equities representam 97% de sua carteira de US$ 329 mi no T4 2015.
- Summit Equities abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T4 2015.
- O valor da carteira de Summit Equities subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 329 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T4 2015, protocolado em 17 de fev. de 2016.