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Summit Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 446 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,13%
Posição
27
Nova
2
Aumentada
15
Reduzida
8
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Commodity Index
USCI
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$ 6,16 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 5,63 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,75 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 814 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 896 mil |
| 3 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 381 mil |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$ 375 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,47% |
| 2 | Energia | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 221 mi | 49,42% |
1.818.501
+22.954
| +1% | +US$ 2,75 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 95,3 mi | 21,36% |
1.993.217
+120.752
| +6% | +US$ 5,63 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 26,6 mi | 5,96% |
261.197
+5.341
| +2% | +US$ 538 mil |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 23,3 mi | 5,22% |
244.448
+7.533
| +3% | +US$ 717 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,19 bi
| US$ 19,7 mi | 4,42% |
463.875
+144.044
| +45% | +US$ 6,16 mi |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 18,8 mi | 4,2% |
152.785
+6.628
| +5% | +US$ 814 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$ 432 mi
| US$ 14,1 mi | 3,16% |
+360.422
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 12,6 mi | 2,83% |
130.727
-3.811
| -3% | -US$ 381 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
OKS
9
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 1,26 mi | 0,28% |
23.236
-9.291
| -29% | -US$ 464 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,3 bi
| US$ 1,2 mi | 0,27% |
37.970
-23
| -0,1% | -US$ 727 |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 1,18 mi | 0,27% |
23.412
+9.802
| +72% | +US$ 493 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
BPL
12
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 1,15 mi | 0,26% |
16.800
+1.345
| +9% | +US$ 91,6 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
EEP
13
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$ 1,14 mi | 0,25% |
59.850
+14.830
| +33% | +US$ 300 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 78,9 bi
| US$ 1,12 mi | 0,25% |
40.397
+2.664
| +7% | +US$ 74,4 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
WPZ
15
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 1,11 mi | 0,25% |
27.165
-9.319
| -26% | -US$ 375 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
MMP
16
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,1 mi | 0,25% |
14.335
+795
| +6% | +US$ 61,7 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
17
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 1,08 mi | 0,24% |
30.014
+3.471
| +13% | +US$ 128 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
ETP
18
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 1,07 mi | 0,24% |
29.266
+1.322
| +5% | +US$ 49,2 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
ETP
19
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 1,06 mi | 0,24% |
43.438
+8.357
| +24% | +US$ 209 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 818 mil | 0,18% |
7.509
-8.267
| -52% | -US$ 896 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,3 bi
| US$ 756 mil | 0,17% |
14.983
+7.670
| +105% | +US$ 386 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 420 mi
| US$ 423 mil | 0,09% |
5.126
-261
| -5% | -US$ 21,4 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 300 mil | 0,07% |
5.776
-1.550
| -21% | -US$ 80,9 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
24
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 333 mi
| US$ 273 mil | 0,06% |
14.220
-319.003
| -96% | -US$ 6,27 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 228 mil | 0,05% |
+2.755
| Nova | +US$ 229 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
GCM
LLC
Revisão da carteira de Summit Equities no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Summit Equities detinha 27 posições avaliadas em US$ 446 mi, alta de 11% em relação a US$ 403 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Summit Equities alocou US$ 24 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 2 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em US Commodity Index: 360.422 ações no valor de US$ 14,1 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% um trimestre antes, com Energia na sequência.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- A maior compra de Summit Equities no T1 2017 foi US Commodity Index: 360.422 ações no valor de US$ 14,1 mi.
- Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 6,16 mi.
- A maior redução de Summit Equities em T1 2017 foi em WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- Summit Equities encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 320 mil.
- As dez maiores posições de Summit Equities representam 97% de sua carteira de US$ 446 mi no T1 2017.
- Summit Equities abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T1 2017.
- O valor da carteira de Summit Equities subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 446 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T1 2017, protocolado em 9 de mai. de 2017.