Estamos no ar no !
Saiba mais
Summit Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,04%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 362 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,4 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 8,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,21%
Posição
21
Nova
–
Aumentada
15
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,05 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 577 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 533 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 321 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$ 51,8 mil |
| 2 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$ 4,35 mil |
| 3 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$ 2,91 mil |
| 4 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$ 1,54 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,58% |
| 2 | Energia | 3,39% |
| 3 | Imóveis | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 186 mi | 51,36% |
1.736.221
+38.236
| +2% | +US$ 4,05 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 75,5 mi | 20,83% |
1.760.822
+61.748
| +4% | +US$ 2,67 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 22,2 mi | 6,14% |
249.549
+6.560
| +3% | +US$ 577 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 19,6 mi | 5,41% |
230.579
+6.378
| +3% | +US$ 533 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 14,9 mi | 4,11% |
141.372
+3.098
| +2% | +US$ 321 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 12,7 mi | 3,5% |
133.173
+1.112
| +0,8% | +US$ 102 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
| US$ 11,6 mi | 3,2% |
312.474
+5.542
| +2% | +US$ 203 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 334 mi
| US$ 6,68 mi | 1,85% |
326.689
+3.365
| +1% | +US$ 66,1 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
OKS
9
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 1,51 mi | 0,42% |
37.629
-119
| -0,3% | -US$ 4,35 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
WPZ
10
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 1,49 mi | 0,41% |
43.048
+61
| +0,1% | +US$ 1,81 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,24 mi | 0,34% |
42.422
+3
| +0% | +US$ 81 |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
BPL
12
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 1,22 mi | 0,34% |
17.340
-22
| -0,1% | -US$ 1,54 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
13
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 1,21 mi | 0,33% |
44.095
+319
| +0,7% | +US$ 7,72 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
ETP
14
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 1,18 mi | 0,33% |
31.113
+242
| +0,8% | +US$ 8,67 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
EEP
15
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$ 1,17 mi | 0,32% |
50.304
+386
| +0,8% | +US$ 8,18 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
MMP
16
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,15 mi | 0,32% |
15.176
-41
| -0,3% | -US$ 2,91 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
ETP
17
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 1,11 mi | 0,31% |
38.499
+76
| +0,2% | +US$ 2,1 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 992 mil | 0,27% |
29.508
+293
| +1% | +US$ 9,3 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 419 mi
| US$ 446 mil | 0,12% |
5.787
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 263 mil | 0,07% |
6.122
-1.198
| -16% | -US$ 51,8 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
VER
21
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 107 mil | 0,03% |
2.109
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Revisão da carteira de Summit Equities no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Summit Equities detinha 21 posições avaliadas em US$ 362 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 344 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2016: a rotatividade da carteira foi de 0%. Summit Equities não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 21 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Energia e Imóveis.
- Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 4,05 mi.
- A maior redução de Summit Equities em T2 2016 foi em iShares US Financials ETF, com um corte estimado de US$ 51,8 mil.
- As dez maiores posições de Summit Equities representam 97% de sua carteira de US$ 362 mi no T2 2016.
- Summit Equities abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2016.
- O valor da carteira de Summit Equities subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 362 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T2 2016, protocolado em 4 de ago. de 2016.