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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.04%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.62億
運用資産残高の伸び率
+$1839万
(+5.3%)
資金フロー
+$851万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.21%
保有額
21
新規
–
買い増し
15
減少
4
解消
–
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$405万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$267万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$57.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$53.3万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$32.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+$5.18万 |
| 2 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+$4,352 |
| 3 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$2,908 |
| 4 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+$1,542 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.58% |
| 2 | エネルギー | 3.39% |
| 3 | 不動産 | 0.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.86億 | 51.36% |
1,736,221
+38,236
| +2% | +$405万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $7545万 | 20.83% |
1,760,822
+61,748
| +4% | +$267万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $2223万 | 6.14% |
249,549
+6,560
| +3% | +$57.7万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1960万 | 5.41% |
230,579
+6,378
| +3% | +$53.3万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1489万 | 4.11% |
141,372
+3,098
| +2% | +$32.1万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $1269万 | 3.5% |
133,173
+1,112
| +0.8% | +$10.2万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.7億
| $1160万 | 3.2% |
312,474
+5,542
| +2% | +$20.3万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
$3.34億
| $668万 | 1.85% |
326,689
+3,365
| +1% | +$6.61万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
OKS
9
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $151万 | 0.42% |
37,629
-119
| -0.3% | -$4,352 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
WPZ
10
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $149万 | 0.41% |
43,048
+61
| +0.1% | +$1,806 |
2015 Q1
5四半期
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $124万 | 0.34% |
42,422
+3
| +0% | +$81 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
BPL
12
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $122万 | 0.34% |
17,340
-22
| -0.1% | -$1,542 |
2014 Q1
9四半期
|
|
13
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $121万 | 0.33% |
44,095
+319
| +0.7% | +$7,721 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
ETP
14
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $118万 | 0.33% |
31,113
+242
| +0.8% | +$8,666 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
EEP
15
上場廃止
Enbridge Energy Partners
EEP
| $117万 | 0.32% |
50,304
+386
| +0.8% | +$8,180 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
MMP
16
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $115万 | 0.32% |
15,176
-41
| -0.3% | -$2,908 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
ETP
17
上場廃止
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| $111万 | 0.31% |
38,499
+76
| +0.2% | +$2,095 |
2016 Q1
1四半期
|
|
18
MPLX
MPLX
$590億
| $99.2万 | 0.27% |
29,508
+293
| +1% | +$9,299 |
2015 Q4
2四半期
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.19億
| $44.6万 | 0.12% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
$38.5億
| $26.3万 | 0.07% |
6,122
-1,198
| -16% | -$5.18万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
VER
21
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $10.7万 | 0.03% |
2,109
| – | – |
2014 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Summit Equitiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Summit Equitiesは21銘柄を保有し、保有額は$3.62億でした。前四半期の$3.44億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
2016年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Summit Equitiesは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、21ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いでエネルギー、不動産です。
- Summit Equitiesは2016年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$405万でした。
- Summit Equitiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Financials ETFで、推定$5.18万相当を減らしました。
- 2016年第2四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.62億のポートフォリオの97%を占めています。
- Summit Equitiesは2016年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$3.62億となりました。
2016年8月4日に提出された、2016年第2四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。