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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.46億
運用資産残高の伸び率
+$4332万
(+11%)
資金フロー
+$2402万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.13%
保有額
27
新規
2
買い増し
15
減少
8
解消
2
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
US Commodity Index
USCI
|
+$1438万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+$616万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$563万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$275万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$81.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+$627万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$89.6万 |
| 3 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+$46.4万 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$38.1万 |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+$37.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.47% |
| 2 | エネルギー | 2.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $2.21億 | 49.42% |
1,818,501
+22,954
| +1% | +$275万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $9534万 | 21.36% |
1,993,217
+120,752
| +6% | +$563万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $2662万 | 5.96% |
261,197
+5,341
| +2% | +$53.8万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $2331万 | 5.22% |
244,448
+7,533
| +3% | +$71.7万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$51.9億
| $1972万 | 4.42% |
463,875
+144,044
| +45% | +$616万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $1877万 | 4.2% |
152,785
+6,628
| +5% | +$81.4万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
7
US Commodity Index
USCI
$4.32億
| $1411万 | 3.16% |
+360,422
| 新規 | +$1438万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $1264万 | 2.83% |
130,727
-3,811
| -3% | -$38.1万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
OKS
9
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $126万 | 0.28% |
23,236
-9,291
| -29% | -$46.4万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
$188億
| $120万 | 0.27% |
37,970
-23
| -0.1% | -$727 |
2014 Q1
12四半期
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $118万 | 0.27% |
23,412
+9,802
| +72% | +$49.3万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
BPL
12
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $115万 | 0.26% |
16,800
+1,345
| +9% | +$9.16万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
EEP
13
上場廃止
Enbridge Energy Partners
EEP
| $114万 | 0.25% |
59,850
+14,830
| +33% | +$30万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $112万 | 0.25% |
40,397
+2,664
| +7% | +$7.44万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
WPZ
15
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $111万 | 0.25% |
27,165
-9,319
| -26% | -$37.5万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
|
MMP
16
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $110万 | 0.25% |
14,335
+795
| +6% | +$6.17万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
17
MPLX
MPLX
$599億
| $108万 | 0.24% |
30,014
+3,471
| +13% | +$12.8万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
|
ETP
18
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $107万 | 0.24% |
29,266
+1,322
| +5% | +$4.92万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
ETP
19
上場廃止
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| $106万 | 0.24% |
43,438
+8,357
| +24% | +$20.9万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $81.8万 | 0.18% |
7,509
-8,267
| -52% | -$89.6万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$283億
| $75.6万 | 0.17% |
14,983
+7,670
| +105% | +$38.6万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
22
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.2億
| $42.3万 | 0.09% |
5,126
-261
| -5% | -$2.14万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
$38.2億
| $30万 | 0.07% |
5,776
-1,550
| -21% | -$8.09万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
24
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
$3.33億
| $27.3万 | 0.06% |
14,220
-319,003
| -96% | -$627万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $22.8万 | 0.05% |
+2,755
| 新規 | +$22.9万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
BCM
GCM
LLC
Summit Equitiesの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Summit Equitiesは27銘柄を保有し、保有額は$4.46億でした。前四半期の$4.03億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Summit Equitiesは2017年第1四半期に純新規資金として$2402万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUS Commodity Indexで、保有株数は360,422株、評価額は$1411万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の97%から97%に上昇しています。次いでエネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fundで、推定$627万相当を売却しました。
- Summit Equitiesが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はUS Commodity Indexで、株数は360,422株、評価額は$1411万でした。
- Summit Equitiesは2017年第1四半期にState Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$616万でした。
- Summit Equitiesが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fundで、推定$627万相当を減らしました。
- Summit Equitiesは2017年第1四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.46億のポートフォリオの97%を占めています。
- Summit Equitiesは2017年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.46億となりました。
2017年5月9日に提出された、2017年第1四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。