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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.25%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.87億
運用資産残高の伸び率
+$4339万
(+8%)
資金フロー
+$1474万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.4%
保有額
37
新規
3
買い増し
17
減少
14
解消
–
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$538万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$312万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$163万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$120万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$84万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+$19.9万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$19.6万 |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+$19.3万 |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+$18万 |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+$17.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.71% |
| 2 | エネルギー | 1.19% |
| 3 | 金融 | 0.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6869億
| $2.84億 | 48.48% |
2,072,105
+40,169
| +2% | +$538万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $1.26億 | 21.53% |
2,307,706
+57,969
| +3% | +$312万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $3300万 | 5.63% |
295,790
+7,761
| +3% | +$84万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $3047万 | 5.19% |
286,575
+15,810
| +6% | +$163万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$51.9億
| $2758万 | 4.7% |
562,114
+14,430
| +3% | +$67.9万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $2404万 | 4.1% |
181,041
+9,241
| +5% | +$120万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
7
US Commodity Index
USCI
$4.32億
| $1832万 | 3.12% |
430,770
+10,474
| +2% | +$42.8万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $1513万 | 2.58% |
152,932
+3,403
| +2% | +$32万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $323万 | 0.55% |
63,512
+12,935
| +26% | +$65.9万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2263億
| $310万 | 0.53% |
69,101
+8,650
| +14% | +$38.2万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $174万 | 0.3% |
15,672
+996
| +7% | +$11万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$283億
| $163万 | 0.28% |
29,456
+2,764
| +10% | +$14.9万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $144万 | 0.24% |
9,662
-1,353
| -12% | -$19.6万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $141万 | 0.24% |
30,736
+9,671
| +46% | +$43.2万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
EQM
15
上場廃止
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| $93.3万 | 0.16% |
12,763
-1,883
| -13% | -$13.5万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $90.1万 | 0.15% |
33,972
-5,091
| -13% | -$12.9万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
17
MPLX
MPLX
$599億
| $90万 | 0.15% |
25,373
-3,631
| -13% | -$12.8万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
WPZ
18
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $87.7万 | 0.15% |
22,622
-3,335
| -13% | -$12.5万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
|
MMP
19
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $85.5万 | 0.15% |
12,057
-1,857
| -13% | -$12.7万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $83.2万 | 0.14% |
10,194
+615
| +6% | +$5.02万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8104億
| $80.8万 | 0.14% |
3,029
-367
| -11% | -$9.5万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$135億
| $80.3万 | 0.14% |
4,302
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $75.9万 | 0.13% |
6,032
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $73.8万 | 0.13% |
8,889
+3,394
| +62% | +$28.4万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
25
上場廃止
Western Gas Partners Lp
WES
| $71.4万 | 0.12% |
14,837
-2,220
| -13% | -$10.6万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
BCM
GCM
LLC
Summit Equitiesの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Summit Equitiesは37銘柄を保有し、保有額は$5.87億でした。前四半期の$5.43億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Summit Equitiesの2017年第4四半期の報告書には、新規 3件、17件増加しました、14件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、保有株数は9,856株、評価額は$38.1万でした。 最も大きな売却はEnbridge Energy Partnersで、推定額は$19.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- Summit Equitiesが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、株数は9,856株、評価額は$38.1万でした。
- Summit Equitiesは2017年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$538万でした。
- Summit Equitiesが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridge Energy Partnersで、推定$19.9万相当を減らしました。
- 2017年第4四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.87億のポートフォリオの96%を占めています。
- Summit Equitiesは2017年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$5.87億となりました。
2018年2月20日に提出された、2017年第4四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。