에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Summit Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.25%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.87억
AUM 성장
+US$4339만
(+8%)
자금 흐름
+US$1474만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.4%
보유액
37
신규
3
증가
17
축소
14
청산됨
–
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$538만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$312만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$163만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$120만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$84만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+US$19.9만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$19.6만 |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$19.3만 |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$18만 |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$17.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.71% |
| 2 | 에너지 | 1.19% |
| 3 | 금융 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6993억
| US$2.84억 | 48.48% |
2,072,105
+40,169
| +2% | +US$538만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$676억
| US$1.26억 | 21.53% |
2,307,706
+57,969
| +3% | +US$312만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$3300만 | 5.63% |
295,790
+7,761
| +3% | +US$84만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1917억
| US$3047만 | 5.19% |
286,575
+15,810
| +6% | +US$163만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.1억
| US$2758만 | 4.7% |
562,114
+14,430
| +3% | +US$67.9만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$2404만 | 4.1% |
181,041
+9,241
| +5% | +US$120만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$4.25억
| US$1832만 | 3.12% |
430,770
+10,474
| +2% | +US$42.8만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$1513만 | 2.58% |
152,932
+3,403
| +2% | +US$32만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| US$323만 | 0.55% |
63,512
+12,935
| +26% | +US$65.9만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2303억
| US$310만 | 0.53% |
69,101
+8,650
| +14% | +US$38.2만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$174만 | 0.3% |
15,672
+996
| +7% | +US$11만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$282억
| US$163만 | 0.28% |
29,456
+2,764
| +10% | +US$14.9만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$493억
| US$144만 | 0.24% |
9,662
-1,353
| -12% | -US$19.6만 |
2017 Q3
1분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1230억
| US$141만 | 0.24% |
30,736
+9,671
| +46% | +US$43.2만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
EQM
15
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$93.3만 | 0.16% |
12,763
-1,883
| -13% | -US$13.5만 |
2017 Q3
1분기
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$794억
| US$90.1만 | 0.15% |
33,972
-5,091
| -13% | -US$12.9만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
17
MPLX
MPLX
US$593억
| US$90만 | 0.15% |
25,373
-3,631
| -13% | -US$12.8만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
WPZ
18
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$87.7만 | 0.15% |
22,622
-3,335
| -13% | -US$12.5만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
MMP
19
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$85.5만 | 0.15% |
12,057
-1,857
| -13% | -US$12.7만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1629억
| US$83.2만 | 0.14% |
10,194
+615
| +6% | +US$5.02만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8255억
| US$80.8만 | 0.14% |
3,029
-367
| -11% | -US$9.5만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$137억
| US$80.3만 | 0.14% |
4,302
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$75.9만 | 0.13% |
6,032
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$73.8만 | 0.13% |
8,889
+3,394
| +62% | +US$28.4만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Western Gas Partners Lp
WES
| US$71.4만 | 0.12% |
14,837
-2,220
| -13% | -US$10.6만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
GCM
LLC
Summit Equities의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Summit Equities 측은 US$5.87억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.43억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Summit Equities의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 17개 증가 및 14개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식으로, 9,856주를 보유했으며 가치는 US$38.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge Energy Partners 주식으로, 추정 금액은 US$19.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- Summit Equities의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식으로, US$38.1만 상당의 9,856주를 매수했어요.
- Summit Equities 측이 2017년 4분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$538만 규모예요.
- Summit Equities의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge Energy Partners이며, 추정 감소액은 US$19.9만예요.
- Summit Equities의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.87억 중 96% 비중을 차지해요.
- Summit Equities 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$5.87억에 이르렀어요.
2018년 2월 20일에 제출된 Summit Equities의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.