에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Summit Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.91%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.88억
AUM 성장
+US$4167만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$3399만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.36%
보유액
34
신규
9
증가
16
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1249만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$648만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$203만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$146만 |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$106만 |
| 2 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$27.3만 |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$1.16만 |
| 4 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$1.16만 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$7.27천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.98% |
| 2 | 에너지 | 1.91% |
| 3 | 금융 | 0.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.39억 | 48.95% |
1,919,836
+101,335
| +6% | +US$1249만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1.06억 | 21.77% |
2,124,123
+130,906
| +7% | +US$648만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$2802만 | 5.74% |
272,407
+11,210
| +4% | +US$115만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2474만 | 5.07% |
256,195
+11,747
| +5% | +US$112만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$2127만 | 4.36% |
512,141
+48,266
| +10% | +US$203만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1990만 | 4.08% |
161,876
+9,091
| +6% | +US$111만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$4.22억
| US$1518만 | 3.11% |
394,410
+33,988
| +9% | +US$130만 |
2017 Q1
1분기
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1240만 | 2.54% |
140,100
+9,373
| +7% | +US$86.5만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$212만 | 0.43% |
41,548
+18,136
| +77% | +US$92.3만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$148만 | 0.3% |
+35,805
| 신규 | +US$146만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$139만 | 0.28% |
12,626
+5,117
| +68% | +US$56.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
OKS
12
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$118만 | 0.24% |
23,007
-229
| -1% | -US$1.16만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$115만 | 0.24% |
22,572
+7,589
| +51% | +US$38.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$109만 | 0.22% |
40,275
-122
| -0.3% | -US$3.3천 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
WPZ
15
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$108만 | 0.22% |
26,874
-291
| -1% | -US$1.16만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
BPL
16
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$108만 | 0.22% |
16,815
+15
| +0.1% | +US$986 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
MMP
17
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$102만 | 0.21% |
14,236
-99
| -0.7% | -US$7.27천 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
18
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$101만 | 0.21% |
38,276
+306
| +0.8% | +US$8.47천 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
19
MPLX
MPLX
US$590억
| US$100만 | 0.2% |
29,939
-75
| -0.2% | -US$2.6천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Western Gas Partners Lp
WES
| US$97.5만 | 0.2% |
+17,433
| 신규 | +US$99만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
EEP
21
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$96.8만 | 0.2% |
60,519
+669
| +1% | +US$1.16만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
ETP
22
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$92.1만 | 0.19% |
45,187
+15,921
| +54% | +US$57만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$72.6만 | 0.15% |
+4,302
| 신규 | +US$70.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$71.7만 | 0.15% |
+6,032
| 신규 | +US$70.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$55.4만 | 0.11% |
+13,562
| 신규 | +US$55만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Summit Equities의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Summit Equities는 US$4.88억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.46억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Summit Equities는 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$3399만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 35,805주를 보유했으며 가치는 US$148만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Partners L.P.으로, 보유분을 추정 US$1.16만 규모 줄였습니다.
- Summit Equities의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, US$148만 상당의 35,805주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Equities로, 추정 증가액은 US$1249만 규모예요.
- Summit Equities의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Partners L.P.이며, 추정 감소액은 US$1.16만예요.
- Summit Equities는 2017년 2분기에 Energy Transfer Partners, L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Equities의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.88억 중 96%를 차지해요.
- Summit Equities는 2017년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$4.88억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Summit Equities의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.