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Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 488 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.7 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.36%
Posición
34
Nuevas
9
Aumentadas
16
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 6.48 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+USD 273 k |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+USD 11.6 k |
| 4 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+USD 11.6 k |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 7.27 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.98% |
| 2 | Energía | 1.91% |
| 3 | Finanzas | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 239 M | 48.95% |
1,919,836
+101,335
| +6% | +USD 12.5 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 106 M | 21.77% |
2,124,123
+130,906
| +7% | +USD 6.48 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 28 M | 5.74% |
272,407
+11,210
| +4% | +USD 1.15 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 24.7 M | 5.07% |
256,195
+11,747
| +5% | +USD 1.12 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5232 M
| USD 21.3 M | 4.36% |
512,141
+48,266
| +10% | +USD 2.03 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 19.9 M | 4.08% |
161,876
+9,091
| +6% | +USD 1.11 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
US Commodity Index
USCI
USD 429 M
| USD 15.2 M | 3.11% |
394,410
+33,988
| +9% | +USD 1.3 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 12.4 M | 2.54% |
140,100
+9,373
| +7% | +USD 865 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 2.12 M | 0.43% |
41,548
+18,136
| +77% | +USD 923 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 1.48 M | 0.3% |
+35,805
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 1.39 M | 0.28% |
12,626
+5,117
| +68% | +USD 563 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
OKS
12
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 1.18 M | 0.24% |
23,007
-229
| -1% | -USD 11.6 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.1 mil M
| USD 1.15 M | 0.24% |
22,572
+7,589
| +51% | +USD 383 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 1.09 M | 0.22% |
40,275
-122
| -0.3% | -USD 3.3 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
WPZ
15
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 1.08 M | 0.22% |
26,874
-291
| -1% | -USD 11.6 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
BPL
16
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 1.08 M | 0.22% |
16,815
+15
| +0.1% | +USD 986 |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
MMP
17
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.02 M | 0.21% |
14,236
-99
| -0.7% | -USD 7.27 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
18
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18 mil M
| USD 1.01 M | 0.21% |
38,276
+306
| +0.8% | +USD 8.47 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
19
MPLX
MPLX
USD 59.2 mil M
| USD 1 M | 0.2% |
29,939
-75
| -0.2% | -USD 2.6 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Western Gas Partners Lp
WES
| USD 975 k | 0.2% |
+17,433
| Nuevas | +USD 990 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
EEP
21
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 968 k | 0.2% |
60,519
+669
| +1% | +USD 11.6 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
ETP
22
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 921 k | 0.19% |
45,187
+15,921
| +54% | +USD 570 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 726 k | 0.15% |
+4,302
| Nuevas | +USD 708 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 717 k | 0.15% |
+6,032
| Nuevas | +USD 709 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 554 k | 0.11% |
+13,562
| Nuevas | +USD 550 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Revisión del portafolio de Summit Equities en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Summit Equities mantenía 34 posiciones por un valor de USD 488 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 446 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Summit Equities destinó USD 34 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 35,805 acciones con un valor de USD 1.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Williams Partners L.P., por un valor estimado de USD 11.6 k.
- La mayor compra de Summit Equities en T2 2017 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 35,805 acciones por un valor de USD 1.48 M.
- Summit Equities fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
- La mayor reducción de Summit Equities durante T2 2017 fue en Williams Partners L.P., con un recorte estimado de USD 11.6 k.
- Summit Equities cerró por completo su posición en Energy Transfer Partners, L.P. en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.06 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 96% de su cartera de USD 488 M en T2 2017.
- Summit Equities abrió 9 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Summit Equities aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 488 M.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.