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Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.3 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.99%
Posición
26
Nuevas
5
Aumentadas
7
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.44 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+USD 725 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+USD 353 k |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+USD 343 k |
| 4 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+USD 312 k |
| 5 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.47% |
| 2 | Energía | 2.51% |
| 3 | Bienes raíces | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 171 M | 52.04% |
1,641,925
+61,136
| +4% | +USD 6.44 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.5 mil M
| USD 65.5 M | 19.91% |
1,509,637
+9,294
| +0.6% | +USD 416 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 19.7 M | 5.99% |
229,509
+3,388
| +1% | +USD 296 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 17.9 M | 5.43% |
219,047
+8,171
| +4% | +USD 669 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 13.2 M | 4% |
133,357
+6,319
| +5% | +USD 644 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.7 mil M
| USD 10.8 M | 3.29% |
130,193
-1,635
| -1% | -USD 149 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5349 M
| USD 9.8 M | 2.97% |
304,430
+1,380
| +0.5% | +USD 47.6 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 327 M
| USD 5.98 M | 1.82% |
322,651
-6,648
| -2% | -USD 127 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 2.94 M | 0.89% |
+74,283
| Nuevas | +USD 3.04 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.9 mil M
| USD 2.12 M | 0.65% |
+35,277
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
MMP
11
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.31 M | 0.4% |
19,256
-1,706
| -8% | -USD 111 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 1.14 M | 0.35% |
44,561
-4,166
| -9% | -USD 108 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
BPL
13
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 972 k | 0.3% |
14,736
-5,388
| -27% | -USD 353 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
OKS
14
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 914 k | 0.28% |
30,336
-10,288
| -25% | -USD 312 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
EEP
15
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 788 k | 0.24% |
34,171
-11,713
| -26% | -USD 293 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
16
MPLX
MPLX
USD 59.5 mil M
| USD 756 k | 0.23% |
+19,221
| Nuevas | +USD 725 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ETP
17
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 703 k | 0.21% |
20,827
-8,742
| -30% | -USD 343 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
WPZ
18
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 610 k | 0.19% |
21,909
-9,086
| -29% | -USD 273 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
19
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.9 mil M
| USD 556 k | 0.17% |
24,086
-10,516
| -30% | -USD 283 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
NGLS
20
Dejó de cotizar
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
| USD 509 k | 0.15% |
30,785
-10,888
| -26% | -USD 270 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 473 k | 0.14% |
+6,895
| Nuevas | +USD 484 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
22
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 420 M
| USD 407 k | 0.12% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 363 k | 0.11% |
+9,205
| Nuevas | +USD 383 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3827 M
| USD 323 k | 0.1% |
7,320
+4
| +0.1% | +USD 178 |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
VER
25
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 84 k | 0.03% |
2,109
-832
| -28% | -USD 34.1 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
GCM
LLC
Revisión del portafolio de Summit Equities en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Summit Equities mantenía 26 posiciones por un valor de USD 329 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 307 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Summit Equities destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 74,283 acciones con un valor de USD 2.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Energía y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Buckeye Partners, L.P., por un valor estimado de USD 353 k.
- La mayor compra de Summit Equities en T4 2015 fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 74,283 acciones por un valor de USD 2.94 M.
- Summit Equities fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 6.44 M.
- La mayor reducción de Summit Equities durante T4 2015 fue en Buckeye Partners, L.P., con un recorte estimado de USD 353 k.
- Summit Equities cerró por completo su posición en MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP en T4 2015, con una venta estimada de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 97% de su cartera de USD 329 M en T4 2015.
- Summit Equities abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Summit Equities aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 329 M.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T4 2015, presentado el 17 feb 2016.