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Summit Equities

Summit Equities Posiciones de la cartera

AUM USD 601 M Rotación 9.52%
Rendimiento estimado a 1 año 9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 383 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.9 M
Flujo de capital
+USD 5.82 M
Flujo de capital %
1.52%
10 principales posiciones (%)
97.38%
Posición
22
Nuevas
1
Aumentadas
9
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 2.99 M
2
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2.2 M
3
icono de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+USD 364 k
4
icono de VOE
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+USD 271 k
5
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 258 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
VER
VEREIT, Inc.
VER
+USD 107 k
2
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
+USD 83.6 k
3
icono de PAA
Plains All American Pipeline
PAA
+USD 82.5 k
4
OKS
Oneok Partners LP
OKS
+USD 72 k
5
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
+USD 64.7 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.91%
2 Energía 3.09%
3 Bienes raíces 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
USD 196 M 51.23%
1,763,200
+26,979
+2% +USD 2.99 M
2014 Q1
10 trimestres
icono de VEU
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
USD 82.2 M 21.46%
1,810,008
+49,186
+3% +USD 2.2 M
2014 Q1
10 trimestres
icono de VOE
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 23.8 mil M
USD 23.6 M 6.17%
252,481
+2,932
+1% +USD 271 k
2015 Q2
5 trimestres
icono de VTV
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
USD 20.3 M 5.3%
233,535
+2,956
+1% +USD 258 k
2014 Q1
10 trimestres
icono de VBR
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
USD 15.9 M 4.15%
143,600
+2,228
+2% +USD 244 k
2014 Q1
10 trimestres
icono de VDE
6
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
USD 13.1 M 3.42%
134,035
+862
+0.6% +USD 81.9 k
2014 Q1
10 trimestres
icono de GNR
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5231 M
USD 12.3 M 3.21%
314,446
+1,972
+0.6% +USD 76 k
2015 Q1
6 trimestres
icono de GCC
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 335 M
USD 6.41 M 1.67%
329,249
+2,560
+0.8% +USD 50.8 k
2014 Q1
10 trimestres
WPZ
9
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
USD 1.52 M 0.4%
40,777
-2,271
-5% -USD 83.6 k
2015 Q1
6 trimestres
OKS
10
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
USD 1.43 M 0.37%
35,828
-1,801
-5% -USD 72 k
2014 Q1
10 trimestres
icono de PAA
11
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
USD 1.29 M 0.34%
41,208
-2,887
-7% -USD 82.5 k
2014 Q1
10 trimestres
EEP
12
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
USD 1.21 M 0.32%
47,739
-2,565
-5% -USD 61.6 k
2014 Q1
10 trimestres
BPL
13
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
USD 1.18 M 0.31%
16,431
-909
-5% -USD 64.7 k
2014 Q1
10 trimestres
icono de EPD
14
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 1.11 M 0.29%
40,261
-2,161
-5% -USD 59.7 k
2014 Q1
10 trimestres
ETP
15
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
USD 1.1 M 0.29%
29,605
-1,508
-5% -USD 59.3 k
2014 Q1
10 trimestres
ETP
16
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
USD 1.04 M 0.27%
36,669
-1,830
-5% -USD 53.2 k
2016 Q1
2 trimestres
MMP
17
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
USD 1.03 M 0.27%
14,514
-662
-4% -USD 47.2 k
2014 Q1
10 trimestres
icono de MPLX
18
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
USD 949 k 0.25%
28,013
-1,495
-5% -USD 49.3 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de AIVL
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 415 M
USD 423 k 0.11%
5,387
-400
-7% -USD 31.4 k
2014 Q1
10 trimestres
icono de IUSB
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.1 mil M
USD 364 k 0.1%
+6,991
Nuevas +USD 364 k
2016 Q3
0 trimestres
icono de IYF
21
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3752 M
USD 330 k 0.09%
7,324
+1,202
+20% +USD 53.9 k
2014 Q1
10 trimestres
VER
22
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
– –
-2,109
Cerradas -USD 107 k –

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Revisión del portafolio de Summit Equities en T3 2016

Al cierre de T3 2016, Summit Equities mantenía 22 posiciones por un valor de USD 383 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 362 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.

El reporte de T3 2016 de Summit Equities muestra 1 nuevos, Aumentaron 9, 11 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core Universal USD Bond ETF: 6,991 acciones con un valor de USD 364 k. La mayor venta fue VEREIT, Inc., por un valor estimado de USD 107 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Energía y Bienes raíces.

  • La mayor compra de Summit Equities en T3 2016 fue iShares Core Universal USD Bond ETF: 6,991 acciones por un valor de USD 364 k.
  • Summit Equities fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 2.99 M.
  • La mayor reducción de Summit Equities durante T3 2016 fue en Williams Partners L.P., con un recorte estimado de USD 83.6 k.
  • Summit Equities cerró por completo su posición en VEREIT, Inc. en T3 2016, con una venta estimada de USD 107 k.
  • Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 97% de su cartera de USD 383 M en T3 2016.
  • Summit Equities abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2016.
  • El valor de la cartera de Summit Equities aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 383 M.

Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.