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Summit Equities

Summit Equities Portfolio-Positionen

AUM 601 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
383 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,82 Mio. $
Kapitalfluss %
1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,38 %
Position
22
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,99 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+364.138 $
4
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+271.322 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+257.565 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VER
VEREIT, Inc.
VER
+107.000 $
2
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
+83.576 $
3
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+82.545 $
4
OKS
Oneok Partners LP
OKS
+71.950 $
5
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
+64.680 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,91 %
2 Energie 3,09 %
3 Immobilien 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
196 Mio. $ 51,23 %
1.763.200
+26.979
+2 % +2,99 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
82,2 Mio. $ 21,46 %
1.810.008
+49.186
+3 % +2,2 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
23,6 Mio. $ 6,17 %
252.481
+2.932
+1 % +271.322 $
2015 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
20,3 Mio. $ 5,3 %
233.535
+2.956
+1 % +257.565 $
2014 Q1
10 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
15,9 Mio. $ 4,15 %
143.600
+2.228
+2 % +244.351 $
2014 Q1
10 Quartale
VDE-Symbol
6
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,42 %
134.035
+862
+0,6 % +81.861 $
2014 Q1
10 Quartale
GNR-Symbol
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,21 %
314.446
+1.972
+0,6 % +75.962 $
2015 Q1
6 Quartale
GCC-Symbol
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
334 Mio. $
6,41 Mio. $ 1,67 %
329.249
+2.560
+0,8 % +50.796 $
2014 Q1
10 Quartale
WPZ
9
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
1,52 Mio. $ 0,4 %
40.777
-2.271
-5 % -83.576 $
2015 Q1
6 Quartale
OKS
10
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
1,43 Mio. $ 0,37 %
35.828
-1.801
-5 % -71.950 $
2014 Q1
10 Quartale
PAA-Symbol
11
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,34 %
41.208
-2.887
-7 % -82.545 $
2014 Q1
10 Quartale
EEP
12
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
1,21 Mio. $ 0,32 %
47.739
-2.565
-5 % -61.635 $
2014 Q1
10 Quartale
BPL
13
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
1,18 Mio. $ 0,31 %
16.431
-909
-5 % -64.680 $
2014 Q1
10 Quartale
EPD-Symbol
14
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,29 %
40.261
-2.161
-5 % -59.705 $
2014 Q1
10 Quartale
ETP
15
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
1,1 Mio. $ 0,29 %
29.605
-1.508
-5 % -59.275 $
2014 Q1
10 Quartale
ETP
16
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
1,04 Mio. $ 0,27 %
36.669
-1.830
-5 % -53.201 $
2016 Q1
2 Quartale
MMP
17
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,03 Mio. $ 0,27 %
14.514
-662
-4 % -47.221 $
2014 Q1
10 Quartale
MPLX-Symbol
18
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
949.000 $ 0,25 %
28.013
-1.495
-5 % -49.321 $
2015 Q4
3 Quartale
AIVL-Symbol
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
419 Mio. $
423.000 $ 0,11 %
5.387
-400
-7 % -31.445 $
2014 Q1
10 Quartale
IUSB-Symbol
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
364.000 $ 0,1 %
+6.991
Neu +364.138 $
2016 Q3
0 Quartale
IYF-Symbol
21
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
330.000 $ 0,09 %
7.324
+1.202
+20 % +53.861 $
2014 Q1
10 Quartale
VER
22
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
– –
-2.109
Geschlossen -107.000 $ –

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BCM
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SPC
Salient Private Client Houston, Texas 513 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania 477 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLC
Latimer Light Capital New York 432 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts 425 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Summit Equities 22 Positionen im Wert von 383 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 362 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Equities für Q3 2016 weist 1 neu, 9 erhöht, 11 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core Universal USD Bond ETF: 6.991 Aktien im Wert von 364.000 $. Der größte Verkauf betraf VEREIT, Inc. mit einem geschätzten Wert von 107.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Summit Equities im Q3 2016 war iShares Core Universal USD Bond ETF: 6.991 Aktien im Wert von 364.000 $.
  • Summit Equities hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Equities im Q3 2016 entfiel auf Williams Partners L.P. und belief sich schätzungsweise auf 83.576 $.
  • Summit Equities hat seine Position in VEREIT, Inc. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 107.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q3 2016 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 383 Mio. $ aus.
  • Summit Equities hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Summit Equities stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 383 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Equities für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .