Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Summit Equities Portfolio-Positionen
AUM
601 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
226 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+222 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,04 %
Position
21
Neu
21
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+51,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+9,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,57 % |
| 2 | Energie | 5,34 % |
| 3 | Immobilien | 0,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 49,96 % |
+1.160.955
| Neu | +111 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
| 52,8 Mio. $ | 23,3 % |
+1.049.002
| Neu | +51,9 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Energy ETF
VDE
11,3 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 5,92 % |
+104.497
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 5,27 % |
+152.703
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,6 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 4,15 % |
+93.389
| Neu | +9,11 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
330 Mio. $
| 6,96 Mio. $ | 3,08 % |
+247.150
| Neu | +6,67 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
59,6 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 2,58 % |
+235.124
| Neu | +5,9 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
MMP
8
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 1,48 Mio. $ | 0,66 % |
+21.289
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
9
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,58 % |
+37.764
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
18,3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,55 % |
+22.516
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
ETP
11
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
+22.411
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
MWE
12
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| 1,17 Mio. $ | 0,51 % |
+17.845
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
KMP
13
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| 1,16 Mio. $ | 0,51 % |
+15.617
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
OKS
14
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
| 1,11 Mio. $ | 0,49 % |
+20.716
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
EEP
15
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
| 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
+39.955
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
BPL
16
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 1,05 Mio. $ | 0,46 % |
+13.973
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
WPZ
17
Nicht mehr gelistet
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| 1,04 Mio. $ | 0,46 % |
+21.760
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
18
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
421 Mio. $
| 407.000 $ | 0,18 % |
+5.787
| Neu | +393.379 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 299.000 $ | 0,13 % |
+7.312
| Neu | +292.133 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
69,2 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,1 % |
+9.806
| Neu | +211.850 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
VER
21
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 206.000 $ | 0,09 % |
+2.941
| Neu | +204.809 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
GCM
LLC
Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q1 2014
Für Summit Equities ist Q1 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 21 Positionen im Wert von 226 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.160.955 Aktien im Wert von 113 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 95 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Immobilien.
- Der größte Kauf von Summit Equities im Q1 2014 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.160.955 Aktien im Wert von 113 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q1 2014 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 226 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Summit Equities für Q1 2014 wurden 21 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Summit Equities für Q1 2014 am 16. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .