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Summit Equities Portfolio-Positionen
AUM
601 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,1 Mio. $
(-7,3 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,86 %
Position
22
Neu
–
Aufgestockt
8
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+6,39 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+2,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+749.957 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+631.652 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+116.000 $ |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+47.524 $ |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+47.194 $ |
| 4 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+46.406 $ |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+45.570 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,3 % |
| 2 | Energie | 3,67 % |
| 3 | Immobilien | 0,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 50,86 % |
1.580.789
+60.899
| +4 % | +6,39 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 20,85 % |
1.500.343
+58.563
| +4 % | +2,7 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 6,13 % |
226.121
+13.306
| +6 % | +1,18 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 5,28 % |
210.876
+9.221
| +5 % | +749.957 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 4,01 % |
127.038
+4.656
| +4 % | +483.138 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 3,64 % |
131.828
+5.499
| +4 % | +521.825 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,23 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 3,21 % |
303.050
+16.917
| +6 % | +631.652 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
334 Mio. $
| 6,41 Mio. $ | 2,09 % |
329.299
+7.143
| +2 % | +143.864 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
MMP
9
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 1,24 Mio. $ | 0,41 % |
20.962
-696
| -3 % | -47.524 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
48.727
-1.547
| -3 % | -42.912 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
ETP
11
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 1,19 Mio. $ | 0,39 % |
29.569
-940
| -3 % | -45.570 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
NGLS
12
Nicht mehr gelistet
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
| 1,18 Mio. $ | 0,38 % |
41.673
-1.246
| -3 % | -42.010 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
BPL
13
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 1,17 Mio. $ | 0,38 % |
20.124
-680
| -3 % | -47.194 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
OKS
14
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
| 1,16 Mio. $ | 0,38 % |
40.624
-1.228
| -3 % | -39.714 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
EEP
15
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
| 1,11 Mio. $ | 0,36 % |
45.884
-1.373
| -3 % | -39.426 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
16
Plains All American Pipeline
PAA
18 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,33 % |
34.602
-823
| -2 % | -30.084 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
MWE
17
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| 1,01 Mio. $ | 0,33 % |
24.077
-814
| -3 % | -46.406 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
WPZ
18
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 966.000 $ | 0,31 % |
30.995
-888
| -3 % | -37.157 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
419 Mio. $
| 388.000 $ | 0,13 % |
5.787
| – | – |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
3,8 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,1 % |
7.316
| – | – |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
VER
21
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 114.000 $ | 0,04 % |
2.941
| – | – |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
| – | – |
-5.121
| Geschlossen | -116.000 $ | – |
|
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BCM
GCM
LLC
Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Summit Equities 22 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Rückgang um 7,3 % gegenüber 331 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
In Q3 2015 investierte Summit Equities 12,3 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 8 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Magellan Midstream Partners, L.P.; sie wurde auf 47.524 $ geschätzt.
- Summit Equities hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Equities im Q3 2015 entfiel auf Magellan Midstream Partners, L.P. und belief sich schätzungsweise auf 47.524 $.
- Summit Equities hat seine Position in iShares Gold Trust im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q3 2015 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
- Summit Equities eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Summit Equities sank gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 307 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Equities für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .