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Summit Equities

Summit Equities Portfolio-Positionen

AUM 601 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,56 %
Position
26
Neu
1
Aufgestockt
15
Reduziert
2
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+7,76 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+5,56 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+1,1 Mio. $
4
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
+871.326 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+462.766 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,94 Mio. $
2
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+2,12 Mio. $
3
NGLS
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
+509.000 $
4
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+473.000 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+363.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,09 %
2 Energie 2,88 %
3 Immobilien 0,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
178 Mio. $ 51,76 %
1.697.985
+56.060
+3 % +5,56 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
73,3 Mio. $ 21,32 %
1.699.074
+189.437
+13 % +7,76 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
23,8 Mrd. $
21,2 Mio. $ 6,16 %
242.989
+13.480
+6 % +1,1 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
18,5 Mio. $ 5,37 %
224.201
+5.154
+2 % +404.092 $
2014 Q1
8 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,1 %
138.274
+4.917
+4 % +462.766 $
2014 Q1
8 Quartale
VDE-Symbol
6
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,3 %
132.061
+1.868
+1 % +149.599 $
2014 Q1
8 Quartale
GNR-Symbol
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,23 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,12 %
306.932
+2.502
+0,8 % +79.374 $
2015 Q1
4 Quartale
GCC-Symbol
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
335 Mio. $
6,05 Mio. $ 1,76 %
323.324
+673
+0,2 % +12.242 $
2014 Q1
8 Quartale
BPL
9
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
1,18 Mio. $ 0,34 %
17.362
+2.626
+18 % +160.376 $
2014 Q1
8 Quartale
OKS
10
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
1,16 Mio. $ 0,34 %
37.748
+7.412
+24 % +208.914 $
2014 Q1
8 Quartale
MMP
11
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,04 Mio. $ 0,3 %
15.217
-4.039
-21 % -264.084 $
2014 Q1
8 Quartale
EPD-Symbol
12
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,3 %
42.419
-2.142
-5 % -49.872 $
2014 Q1
8 Quartale
ETP
13
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
998.000 $ 0,29 %
30.871
+10.044
+48 % +279.869 $
2014 Q1
8 Quartale
ETP
14
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
963.000 $ 0,28 %
+38.423
Neu +871.326 $
2016 Q1
0 Quartale
EEP
15
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
914.000 $ 0,27 %
49.918
+15.747
+46 % +278.064 $
2014 Q1
8 Quartale
PAA-Symbol
16
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
892.000 $ 0,26 %
43.776
+19.690
+82 % +414.222 $
2014 Q1
8 Quartale
WPZ
17
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
879.000 $ 0,26 %
42.987
+21.078
+96 % +413.420 $
2015 Q1
4 Quartale
MPLX-Symbol
18
MPLX
MPLX
58,8 Mrd. $
854.000 $ 0,25 %
29.215
+9.994
+52 % +271.176 $
2015 Q4
1 Quartal
AIVL-Symbol
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
416 Mio. $
436.000 $ 0,13 %
5.787
– –
2014 Q1
8 Quartale
IYF-Symbol
20
iShares US Financials ETF
IYF
3,76 Mrd. $
310.000 $ 0,09 %
7.320
– –
2014 Q1
8 Quartale
VER
21
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
96.000 $ 0,03 %
2.109
– –
2014 Q1
8 Quartale
ACWX-Symbol
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,5 Mrd. $
– –
-74.283
Geschlossen -2,94 Mio. $ –
AMLP-Symbol
23
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
– –
-35.277
Geschlossen -2,12 Mio. $ –
IEMG-Symbol
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
– –
-9.205
Geschlossen -363.000 $ –
IWS-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
– –
-6.895
Geschlossen -473.000 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Criterion Capital Management
Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPC
Salient Private Client Houston, Texas 513 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania 477 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLC
Latimer Light Capital New York 432 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts 425 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Summit Equities 26 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 329 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Summit Equities setzte im Q1 2016 11,7 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 15 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Energy Transfer Partners, L.P.: 38.423 Aktien im Wert von 963.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Magellan Midstream Partners, L.P.; sie wurde auf 264.084 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit Equities im Q1 2016 war Energy Transfer Partners, L.P.: 38.423 Aktien im Wert von 963.000 $.
  • Summit Equities hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Equities im Q1 2016 entfiel auf Magellan Midstream Partners, L.P. und belief sich schätzungsweise auf 264.084 $.
  • Summit Equities hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q1 2016 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Summit Equities hat in Q1 2016 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Summit Equities stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Equities für Q1 2016 am 6. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .