Wir sind mit live! Mehr erfahren
Summit Equities

Summit Equities Portfolio-Positionen

AUM 601 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
403 Mio. $
AUM-Wachstum
+20 Mio. $
Kapitalfluss
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,04 %
Position
25
Neu
4
Aufgestockt
10
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,64 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,77 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,73 Mio. $
4
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+345.580 $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+336.615 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
+154.222 $
2
OKS
Oneok Partners LP
OKS
+136.920 $
3
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+101.583 $
4
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+68.213 $
5
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
+66.251 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,27 %
2 Energie 2,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
207 Mio. $ 51,37 %
1.795.547
+32.347
+2 % +3,64 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
82,7 Mio. $ 20,52 %
1.872.465
+62.457
+3 % +2,77 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
24,9 Mio. $ 6,17 %
255.856
+3.375
+1 % +320.093 $
2015 Q2
6 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
22 Mio. $ 5,47 %
236.915
+3.380
+1 % +302.694 $
2014 Q1
11 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
17,7 Mio. $ 4,39 %
146.157
+2.557
+2 % +293.250 $
2014 Q1
11 Quartale
VDE-Symbol
6
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,49 %
134.538
+503
+0,4 % +50.294 $
2014 Q1
11 Quartale
GNR-Symbol
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,26 %
319.831
+5.385
+2 % +215.924 $
2015 Q1
7 Quartale
GCC-Symbol
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
334 Mio. $
6,44 Mio. $ 1,6 %
333.223
+3.974
+1 % +77.615 $
2014 Q1
11 Quartale
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,42 %
+15.776
Neu +1,73 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
OKS
10
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
1,4 Mio. $ 0,35 %
32.527
-3.301
-9 % -136.920 $
2014 Q1
11 Quartale
WPZ
11
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
1,39 Mio. $ 0,34 %
36.484
-4.293
-11 % -154.222 $
2015 Q1
7 Quartale
PAA-Symbol
12
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,3 %
37.993
-3.215
-8 % -101.583 $
2014 Q1
11 Quartale
EEP
13
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
1,15 Mio. $ 0,28 %
45.020
-2.719
-6 % -66.251 $
2014 Q1
11 Quartale
MMP
14
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,02 Mio. $ 0,25 %
13.540
-974
-7 % -68.213 $
2014 Q1
11 Quartale
BPL
15
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
1,02 Mio. $ 0,25 %
15.455
-976
-6 % -64.420 $
2014 Q1
11 Quartale
EPD-Symbol
16
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,25 %
37.733
-2.528
-6 % -65.858 $
2014 Q1
11 Quartale
ETP
17
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
1 Mio. $ 0,25 %
27.944
-1.661
-6 % -59.230 $
2014 Q1
11 Quartale
MPLX-Symbol
18
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
919.000 $ 0,23 %
26.543
-1.470
-5 % -47.720 $
2015 Q4
4 Quartale
ETP
19
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
843.000 $ 0,21 %
35.081
-1.588
-4 % -40.129 $
2016 Q1
3 Quartale
IUSB-Symbol
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
684.000 $ 0,17 %
13.610
+6.619
+95 % +336.615 $
2016 Q3
1 Quartal
AIVL-Symbol
21
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
419 Mio. $
433.000 $ 0,11 %
5.387
– –
2014 Q1
11 Quartale
IYF-Symbol
22
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
372.000 $ 0,09 %
7.326
+2
+0 % +95 $
2014 Q1
11 Quartale
IUSV-Symbol
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
359.000 $ 0,09 %
+7.313
Neu +345.580 $
2016 Q4
0 Quartale
ACWX-Symbol
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
320.000 $ 0,08 %
+7.945
Neu +321.560 $
2016 Q4
0 Quartale
AMLP-Symbol
25
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
184.000 $ 0,05 %
+2.928
Neu +180.883 $
2016 Q4
0 Quartale

Ähnliche Fonds

BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Criterion Capital Management
Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPC
Salient Private Client Houston, Texas 513 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania 477 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLC
Latimer Light Capital New York 432 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts 425 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Summit Equities 25 Positionen im Wert von 403 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Equities für Q4 2016 weist 4 neu, 10 erhöht und 10 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 15.776 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Williams Partners L.P. mit einem geschätzten Wert von 154.222 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 97 %. Danach folgt Energie.

  • Der größte Kauf von Summit Equities im Q4 2016 war iShares National Muni Bond ETF: 15.776 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
  • Summit Equities hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Equities im Q4 2016 entfiel auf Williams Partners L.P. und belief sich schätzungsweise auf 154.222 $.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q4 2016 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 403 Mio. $ aus.
  • Summit Equities eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Summit Equities stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 403 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Equities für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .