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Summit Equities 投資組合持股
AUM
US$6.01億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.7%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+40.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.03億
AUM 成長
+US$1995萬
(+5.2%)
資金流向
+US$978萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.04%
持股
25
新
4
增持
10
減碼
10
已平倉
–
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$364萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$277萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$173萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$34.6萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$33.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$15.4萬 |
| 2 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$13.7萬 |
| 3 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$10.2萬 |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$6.82萬 |
| 5 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+US$6.63萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.27% |
| 2 | 能源 | 2.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918億
| US$2.07億 | 51.37% |
1,795,547
+32,347
| +2% | +US$364萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664億
| US$8273萬 | 20.52% |
1,872,465
+62,457
| +3% | +US$277萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243億
| US$2487萬 | 6.17% |
255,856
+3,375
| +1% | +US$32萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$2204萬 | 5.47% |
236,915
+3,380
| +1% | +US$30.3萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366億
| US$1768萬 | 4.39% |
146,157
+2,557
| +2% | +US$29.3萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$117億
| US$1408萬 | 3.49% |
134,538
+503
| +0.4% | +US$5.03萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.5億
| US$1314萬 | 3.26% |
319,831
+5,385
| +2% | +US$21.6萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.27億
| US$644萬 | 1.6% |
333,223
+3,974
| +1% | +US$7.76萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$171萬 | 0.42% |
+15,776
| 新 | +US$173萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
OKS
10
已下市
Oneok Partners LP
OKS
| US$140萬 | 0.35% |
32,527
-3,301
| -9% | -US$13.7萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
WPZ
11
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$139萬 | 0.34% |
36,484
-4,293
| -11% | -US$15.4萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
12
Plains All American Pipeline
PAA
US$189億
| US$123萬 | 0.3% |
37,993
-3,215
| -8% | -US$10.2萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
EEP
13
已下市
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$115萬 | 0.28% |
45,020
-2,719
| -6% | -US$6.63萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
MMP
14
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$102萬 | 0.25% |
13,540
-974
| -7% | -US$6.82萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
BPL
15
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$102萬 | 0.25% |
15,455
-976
| -6% | -US$6.44萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$102萬 | 0.25% |
37,733
-2,528
| -6% | -US$6.59萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
ETP
17
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$100萬 | 0.25% |
27,944
-1,661
| -6% | -US$5.92萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
18
MPLX
MPLX
US$595億
| US$91.9萬 | 0.23% |
26,543
-1,470
| -5% | -US$4.77萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
ETP
19
已下市
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$84.3萬 | 0.21% |
35,081
-1,588
| -4% | -US$4.01萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497億
| US$68.4萬 | 0.17% |
13,610
+6,619
| +95% | +US$33.7萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
21
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.18億
| US$43.3萬 | 0.11% |
5,387
| – | – |
2014 Q1
11個季度
|
|
22
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2億
| US$37.2萬 | 0.09% |
7,326
+2
| +0% | +US$95 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284億
| US$35.9萬 | 0.09% |
+7,313
| 新 | +US$34.6萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176億
| US$32萬 | 0.08% |
+7,945
| 新 | +US$32.2萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
25
Alerian MLP ETF
AMLP
US$129億
| US$18.4萬 | 0.05% |
+2,928
| 新 | +US$18.1萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
相似基金
BCM
GCM
LLC
Summit Equities的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Summit Equities持有25個部位，價值US$4.03億，較前一季的US$3.83億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Summit Equities的2016年第4季申報資料顯示有新增4項、增加10檔和減碼10檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是iShares National Muni Bond ETF：共15,776股，價值US$171萬。 最大的一筆賣出是Williams Partners L.P.，估計金額為US$15.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，高於前一季的97%，其次是能源。
- Summit Equities在2016年第4季最大筆買進的是iShares National Muni Bond ETF：共買進15,776股，價值US$171萬。
- Summit Equities在2016年第4季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$364萬。
- Summit Equities在2016年第4季最大幅度減持的標的是Williams Partners L.P.，估計減持了US$15.4萬。
- 在2016年第4季，Summit Equities的投資組合規模為US$4.03億，前十大持股占97%。
- Summit Equities在2016年第4季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Summit Equities的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$4.03億。
根據Summit Equities的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月10日提交。