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Summit Equities 投資組合持股
AUM
US$6.01億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.42%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+40.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.43億
AUM 成長
+US$5517萬
(+11%)
資金流向
+US$3322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.16%
持股
35
新
3
增持
18
減碼
10
已平倉
1
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1420萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$650萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$162萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$157萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$151萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$118萬 |
| 2 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$3.62萬 |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$3.23萬 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$3.2萬 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$2.22萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.31% |
| 2 | 能源 | 1.59% |
| 3 | 金融 | 0.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$2.63億 | 48.44% |
2,031,936
+112,100
| +6% | +US$1420萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$1.19億 | 21.83% |
2,249,737
+125,614
| +6% | +US$650萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243億
| US$3043萬 | 5.6% |
288,029
+15,622
| +6% | +US$162萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935億
| US$2703萬 | 4.98% |
270,765
+14,570
| +6% | +US$143萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.5億
| US$2518萬 | 4.63% |
547,684
+35,543
| +7% | +US$157萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366億
| US$2195萬 | 4.04% |
171,800
+9,924
| +6% | +US$122萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$4.26億
| US$1683萬 | 3.1% |
420,296
+25,886
| +7% | +US$102萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$1399萬 | 2.58% |
149,529
+9,429
| +7% | +US$83.7萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306億
| US$262萬 | 0.48% |
60,451
+24,646
| +69% | +US$105萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496億
| US$258萬 | 0.48% |
50,577
+9,029
| +22% | +US$46.1萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$163萬 | 0.3% |
14,676
+2,050
| +16% | +US$22.7萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$491億
| US$154萬 | 0.28% |
+11,015
| 新 | +US$151萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284億
| US$140萬 | 0.26% |
26,692
+4,120
| +18% | +US$21.1萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
EQM
14
已下市
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$110萬 | 0.2% |
+14,646
| 新 | +US$110萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$822億
| US$102萬 | 0.19% |
39,063
-1,212
| -3% | -US$3.2萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
|
16
MPLX
MPLX
US$597億
| US$102萬 | 0.19% |
29,004
-935
| -3% | -US$3.23萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
WPZ
17
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$101萬 | 0.19% |
25,957
-917
| -3% | -US$3.62萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
|
MMP
18
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$98.9萬 | 0.18% |
13,914
-322
| -2% | -US$2.22萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
|
EEP
19
已下市
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$95萬 | 0.17% |
59,474
-1,045
| -2% | -US$1.61萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
|
BPL
20
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$93.9萬 | 0.17% |
16,468
-347
| -2% | -US$2.06萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205億
| US$91.8萬 | 0.17% |
21,065
+7,503
| +55% | +US$32.5萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
22
已下市
Western Gas Partners Lp
WES
| US$87.5萬 | 0.16% |
17,057
-376
| -2% | -US$1.95萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$85.3萬 | 0.16% |
3,396
+1,538
| +83% | +US$37.9萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
ETP
24
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$81.4萬 | 0.15% |
44,524
-663
| -1% | -US$1.21萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
US$188億
| US$80.5萬 | 0.15% |
37,985
-291
| -0.8% | -US$6,735 |
2014 Q1
14個季度
|
|
相似基金
BCM
GCM
LLC
Summit Equities的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Summit Equities持有35個部位，價值US$5.43億，較前一季的US$4.88億增加11%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Summit Equities在2017年第3季投入US$3322萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共11,015股，價值US$154萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為能源和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Partners L.P.，估計減持了US$3.62萬。
- Summit Equities在2017年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進11,015股，價值US$154萬。
- Summit Equities在2017年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$1420萬。
- Summit Equities在2017年第3季最大幅度減持的標的是Williams Partners L.P.，估計減持了US$3.62萬。
- Summit Equities於2017年第3季完全出清Oneok Partners LP，估計賣出金額為US$118萬。
- 在2017年第3季，Summit Equities的投資組合規模為US$5.43億，前十大持股占96%。
- Summit Equities在2017年第3季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Summit Equities的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$5.43億。
根據Summit Equities的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月13日提交。