¡Ya estamos en !
Descubre más
Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 543 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 33.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.16%
Posición
35
Nuevas
3
Aumentadas
18
Reducidas
10
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 6.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+USD 36.2 k |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+USD 32.3 k |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 32 k |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 22.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.31% |
| 2 | Energía | 1.59% |
| 3 | Finanzas | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 263 M | 48.44% |
2,031,936
+112,100
| +6% | +USD 14.2 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 119 M | 21.83% |
2,249,737
+125,614
| +6% | +USD 6.5 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 30.4 M | 5.6% |
288,029
+15,622
| +6% | +USD 1.62 M |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 27 M | 4.98% |
270,765
+14,570
| +6% | +USD 1.43 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5226 M
| USD 25.2 M | 4.63% |
547,684
+35,543
| +7% | +USD 1.57 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 22 M | 4.04% |
171,800
+9,924
| +6% | +USD 1.22 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
7
US Commodity Index
USCI
USD 427 M
| USD 16.8 M | 3.1% |
420,296
+25,886
| +7% | +USD 1.02 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 14 M | 2.58% |
149,529
+9,429
| +7% | +USD 837 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 2.62 M | 0.48% |
60,451
+24,646
| +69% | +USD 1.05 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 2.58 M | 0.48% |
50,577
+9,029
| +22% | +USD 461 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 1.63 M | 0.3% |
14,676
+2,050
| +16% | +USD 227 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 1.54 M | 0.28% |
+11,015
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.2 mil M
| USD 1.4 M | 0.26% |
26,692
+4,120
| +18% | +USD 211 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
EQM
14
Dejó de cotizar
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| USD 1.1 M | 0.2% |
+14,646
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79 mil M
| USD 1.02 M | 0.19% |
39,063
-1,212
| -3% | -USD 32 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
MPLX
MPLX
USD 59.2 mil M
| USD 1.02 M | 0.19% |
29,004
-935
| -3% | -USD 32.3 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
WPZ
17
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 1.01 M | 0.19% |
25,957
-917
| -3% | -USD 36.2 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
MMP
18
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 989 k | 0.18% |
13,914
-322
| -2% | -USD 22.2 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
EEP
19
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 950 k | 0.17% |
59,474
-1,045
| -2% | -USD 16.1 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
BPL
20
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 939 k | 0.17% |
16,468
-347
| -2% | -USD 20.6 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 918 k | 0.17% |
21,065
+7,503
| +55% | +USD 325 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
22
Dejó de cotizar
Western Gas Partners Lp
WES
| USD 875 k | 0.16% |
17,057
-376
| -2% | -USD 19.5 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 853 k | 0.16% |
3,396
+1,538
| +83% | +USD 379 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
ETP
24
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 814 k | 0.15% |
44,524
-663
| -1% | -USD 12.1 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.3 mil M
| USD 805 k | 0.15% |
37,985
-291
| -0.8% | -USD 6.74 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
GCM
LLC
Revisión del portafolio de Summit Equities en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Summit Equities mantenía 35 posiciones por un valor de USD 543 M, un aumento de 11% frente a los USD 488 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Summit Equities destinó USD 33.2 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 11,015 acciones con un valor de USD 1.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Williams Partners L.P., por un valor estimado de USD 36.2 k.
- La mayor compra de Summit Equities en T3 2017 fue iShares Russell 1000 ETF: 11,015 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Summit Equities fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 14.2 M.
- La mayor reducción de Summit Equities durante T3 2017 fue en Williams Partners L.P., con un recorte estimado de USD 36.2 k.
- Summit Equities cerró por completo su posición en Oneok Partners LP en T3 2017, con una venta estimada de USD 1.18 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 96% de su cartera de USD 543 M en T3 2017.
- Summit Equities abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Summit Equities aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 543 M.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T3 2017, presentado el 13 nov 2017.