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Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 17.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.62%
Posición
21
Nuevas
–
Aumentadas
17
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.93 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 4.78 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 892 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 708 k |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 694 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 266 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.86% |
| 2 | Energía | 6.08% |
| 3 | Bienes raíces | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 135 M | 50.98% |
1,330,330
+87,371
| +7% | +USD 8.93 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 59.9 M | 22.66% |
1,215,547
+92,514
| +8% | +USD 4.78 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 15 M | 5.66% |
114,109
+4,980
| +5% | +USD 694 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 14.1 M | 5.35% |
174,123
+10,920
| +7% | +USD 892 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 10.7 M | 4.03% |
106,833
+6,838
| +7% | +USD 708 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 333 M
| USD 6.79 M | 2.57% |
274,282
+14,878
| +6% | +USD 390 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 6.13 M | 2.32% |
261,957
+11,417
| +5% | +USD 283 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
MMP
8
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.93 M | 0.73% |
22,899
+378
| +2% | +USD 31.4 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
EEP
9
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 1.77 M | 0.67% |
45,462
+1,654
| +4% | +USD 59.5 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
KMP
10
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 1.7 M | 0.64% |
18,243
+1,105
| +6% | +USD 98.3 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 1.7 M | 0.64% |
42,147
+1,591
| +4% | +USD 62.4 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
ETP
12
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 1.66 M | 0.63% |
25,881
+1,427
| +6% | +USD 82.5 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
MWE
13
Dejó de cotizar
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| USD 1.57 M | 0.59% |
20,421
+811
| +4% | +USD 60.6 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
14
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.8 mil M
| USD 1.52 M | 0.58% |
25,884
+1,422
| +6% | +USD 83.4 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
BPL
15
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 1.42 M | 0.54% |
17,880
+2,429
| +16% | +USD 193 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
WPZ
16
Dejó de cotizar
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| USD 1.4 M | 0.53% |
27,920
+3,827
| +16% | +USD 190 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
OKS
17
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 1.39 M | 0.53% |
24,882
+2,081
| +9% | +USD 119 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
18
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 420 M
| USD 424 k | 0.16% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3822 M
| USD 306 k | 0.12% |
7,312
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
VER
20
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 177 k | 0.07% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| – | – |
-9,050
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
Fondos similares
BCM
GCM
LLC
Revisión del portafolio de Summit Equities en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Summit Equities mantenía 21 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 254 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Summit Equities destinó USD 17.4 M de capital neto nuevo en T3 2014, aumentando 17 posiciones existentes.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Bienes raíces.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Energy Transfer Partners, con una venta estimada de USD 266 k.
- Summit Equities fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 8.93 M.
- Summit Equities cerró por completo su posición en Energy Transfer Partners en T3 2014, con una venta estimada de USD 266 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 96% de su cartera de USD 264 M en T3 2014.
- Summit Equities abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Summit Equities aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T3 2014, presentado el 13 nov 2014.