我們已在上線！
進一步了解
Summit Equities 投資組合持股
AUM
US$6.01億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.62%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+40.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
+US$995萬
(+3.9%)
資金流向
+US$1740萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.62%
持股
21
新
–
增持
17
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$893萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$478萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$89.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$70.8萬 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$69.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$26.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.86% |
| 2 | 能源 | 6.08% |
| 3 | 不動產 | 0.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857億
| US$1.35億 | 50.98% |
1,330,330
+87,371
| +7% | +US$893萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$5985萬 | 22.66% |
1,215,547
+92,514
| +8% | +US$478萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Energy ETF
VDE
US$105億
| US$1496萬 | 5.66% |
114,109
+4,980
| +5% | +US$69.4萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957億
| US$1414萬 | 5.35% |
174,123
+10,920
| +7% | +US$89.2萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377億
| US$1066萬 | 4.03% |
106,833
+6,838
| +7% | +US$70.8萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$2.17億
| US$679萬 | 2.57% |
274,282
+14,878
| +6% | +US$39萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$597億
| US$613萬 | 2.32% |
261,957
+11,417
| +5% | +US$28.3萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
MMP
8
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$193萬 | 0.73% |
22,899
+378
| +2% | +US$3.14萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
EEP
9
已下市
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$177萬 | 0.67% |
45,462
+1,654
| +4% | +US$5.95萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
KMP
10
已下市
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$170萬 | 0.64% |
18,243
+1,105
| +6% | +US$9.8萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$170萬 | 0.64% |
42,147
+1,591
| +4% | +US$6.24萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
ETP
12
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$166萬 | 0.63% |
25,881
+1,427
| +6% | +US$8.25萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
MWE
13
已下市
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$157萬 | 0.59% |
20,421
+811
| +4% | +US$6.06萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
14
Plains All American Pipeline
PAA
US$168億
| US$152萬 | 0.58% |
25,884
+1,422
| +6% | +US$8.34萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
BPL
15
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$142萬 | 0.54% |
17,880
+2,429
| +16% | +US$19.3萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
WPZ
16
已下市
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$140萬 | 0.53% |
27,920
+3,827
| +16% | +US$19萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
OKS
17
已下市
Oneok Partners LP
OKS
| US$139萬 | 0.53% |
24,882
+2,081
| +9% | +US$11.9萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
18
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.25億
| US$42.4萬 | 0.16% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.4億
| US$30.6萬 | 0.12% |
7,312
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
VER
20
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| US$17.7萬 | 0.07% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
21
Energy Transfer Partners
ET
US$669億
| – | – |
-9,050
| 已平倉 | -US$26.6萬 | – |
|
相似基金
BCM
GCM
LLC
Summit Equities的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Summit Equities持有21個部位，價值US$2.64億，較前一季的US$2.54億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Summit Equities在2014年第3季投入US$1740萬淨新增資金，並加碼17檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為能源和不動產。
賣出標的中，最值得注意的是Energy Transfer Partners，估計賣出金額為US$26.6萬。
- Summit Equities在2014年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$893萬。
- Summit Equities於2014年第3季完全出清Energy Transfer Partners，估計賣出金額為US$26.6萬。
- 在2014年第3季，Summit Equities的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占96%。
- Summit Equities在2014年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Summit Equities的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$2.64億。
根據Summit Equities的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月13日提交。