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Summit Equities 投資組合持股
AUM
US$6.01億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.66%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+40.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.82億
AUM 成長
+US$1760萬
(+6.7%)
資金流向
+US$1694萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.72%
持股
24
新
4
增持
14
減碼
2
已平倉
1
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$792萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$405萬 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$161萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$97.2萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$91.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+US$170萬 |
| 2 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+US$5.39萬 |
| 3 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$3.98萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.57% |
| 2 | 能源 | 5.38% |
| 3 | 不動產 | 0.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$1.49億 | 52.92% |
1,406,817
+76,487
| +6% | +US$792萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$6090萬 | 21.62% |
1,299,740
+84,193
| +7% | +US$405萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$1547萬 | 5.49% |
183,090
+8,967
| +5% | +US$74.1萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
4
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110億
| US$1365萬 | 4.84% |
122,258
+8,149
| +7% | +US$97.2萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$1206萬 | 4.28% |
114,017
+7,184
| +7% | +US$74.1萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$2.16億
| US$667萬 | 2.37% |
291,908
+17,626
| +6% | +US$42.8萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$633萬 | 2.25% |
276,800
+14,843
| +6% | +US$34.5萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
MMP
8
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$194萬 | 0.69% |
23,606
+707
| +3% | +US$5.78萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
EEP
9
已下市
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$185萬 | 0.66% |
47,114
+1,652
| +4% | +US$6.19萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
ETP
10
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$172萬 | 0.61% |
26,825
+944
| +4% | +US$6.03萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$711億
| US$171萬 | 0.61% |
+40,800
| 新 | +US$161萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
US$826億
| US$156萬 | 0.55% |
43,744
+1,597
| +4% | +US$5.9萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
BPL
13
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$141萬 | 0.5% |
18,642
+762
| +4% | +US$5.87萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
MWE
14
已下市
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$141萬 | 0.5% |
21,283
+862
| +4% | +US$6.01萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
15
Plains All American Pipeline
PAA
US$173億
| US$137萬 | 0.49% |
27,093
+1,209
| +5% | +US$6.42萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
WPZ
16
已下市
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$127萬 | 0.45% |
26,774
-1,146
| -4% | -US$5.39萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
OKS
17
已下市
Oneok Partners LP
OKS
| US$93.5萬 | 0.33% |
24,042
-840
| -3% | -US$3.98萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$88.9萬 | 0.32% |
+14,605
| 新 | +US$91.2萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.26億
| US$44.3萬 | 0.16% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
3個季度
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847億
| US$39.7萬 | 0.14% |
+7,494
| 新 | +US$39.4萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
21
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6億
| US$33萬 | 0.12% |
7,312
| – | – |
2014 Q1
3個季度
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122億
| US$20萬 | 0.07% |
+2,324
| 新 | +US$21.1萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
VER
23
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| US$13.3萬 | 0.05% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
KMP
24
已下市
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| – | – |
-18,243
| 已平倉 | -US$170萬 | – |
|
相似基金
BCM
GCM
LLC
Summit Equities的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Summit Equities持有24個部位，價值US$2.82億，較前一季的US$2.64億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Summit Equities在2014年第4季投入US$1694萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼14個既有持股。 其最大的新持股是Kinder Morgan：共40,800股，價值US$171萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為能源和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT，估計減持了US$5.39萬。
- Summit Equities在2014年第4季最大筆買進的是Kinder Morgan：共買進40,800股，價值US$171萬。
- Summit Equities在2014年第4季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$792萬。
- Summit Equities在2014年第4季最大幅度減持的標的是WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT，估計減持了US$5.39萬。
- Summit Equities於2014年第4季完全出清KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.，估計賣出金額為US$170萬。
- 在2014年第4季，Summit Equities的投資組合規模為US$2.82億，前十大持股占96%。
- Summit Equities在2014年第4季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Summit Equities的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$2.82億。
根據Summit Equities的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月17日提交。